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Definieren von Budgetinformationen

Um Ideen für Portfoliomanagement zu bewerten, definieren Sie die Informationen zu Plankosten und -leistungen für alle Ideen. Sie können Budgetinformationen auf der Seite "Ideeneigenschaften: Stammdaten - Budget" angeben. Mit Budgeteigenschaften können Sie Metrik definieren. Zum Beispiel die Ideenplankosten, den Kapitalwert, die GKR und die Kostendeckungsinformationen. Sie können auch angeben, dass die Anwendung Budgetkennzahlen automatisch anhand der Kapitalkosten berechnen soll.

Verwenden Sie die Felder auf der Seite, um die Anfangs- und Enddaten für das Budget festzulegen. Bei den Budgeteigenschaften wird während dieses Zeitraums von einem konstanten und gleichmäßigen Geldfluss ausgegangen. Die Werte für die Budgeteigenschaften werden nur für einen spezifischen Zeitraum angewendet, nämlich vom Anfangs- bis zum Enddatum. Die Daten werden nur auf Ihre Idee und nicht auf ihre übergeordneten Investitionen angewendet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Idee, und klicken Sie auf deren Betreff.
2. Öffnen Sie das Menü "Eigenschaften", und klicken Sie unter "Eigenschaften" auf "Zusammenfassung".
3. Füllen Sie folgende Felder im Bereich "Finanzplanung" aus:

   Währung

   Definiert die Währung für die Investition.

   Standard: Systemwährung

   Budget entspricht geplanten Werten

   Gibt an, ob die Budgetwerte in den Budgeteigenschaften einer Investition mit den geplanten Werten übereinstimmen. Wenn ein detaillierter Budgetplan für die Investition vorhanden ist, sind alle Feldwerte im Bereich "Budget" schreibgeschützt. Die Felder spiegeln die Werte des detaillierten Budgetplans wider. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie die Budgetfelder bearbeiten.

   Standard: Aktiviert

   Finanzkennzahlen berechnen

   Gibt an, ob die Finanzkennzahlen für die Investition automatisch berechnet werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie die Finanzkennzahlen manuell definieren.

   Standard: Ausgewählt

4. Füllen Sie folgende Felder im Bereich "Finanzkennzahlen-Optionen" aus:

   Systemsatz für Gesamtkapitalkosten verwenden

   Wählen Sie das Feld aus, um die Gesamtkapitalkosten zum Systemsatz zu berechnen.

   System-Wiederanlagesatz verwenden

   Wählen Sie das Feld aus, um die Gesamtkapitalkosten zum System-Wiederanlagesatz zu berechnen.

   Systemsatz

   Zeigt den Systemsatz für die Berechnung der Gesamtkapitalkosten an.

   Investitionssatz

   Zeigt den Investitionssatz für die Berechnung der Gesamtkapitalkosten an.

   Anfängliche Investition

   Definiert die anfängliche Investition auf der Idee.

5. Füllen Sie die folgenden Felder im Bereich "Geplant" aus:

   Plankosten

   Definiert die Plankosten der Idee. Dieser Wert wird zwischen den Datumsangaben für "Plankosten - Anfang" und "Plankosten - Ende" verteilt.

   Hinweis: Wenn Sie diese Idee in eine Investition konvertieren, hat der Wert der Plankosten Vorrang vor dem Wert der voraussichtlichen Kosten, der im Bereich "Voraussichtliche Kosten und Leistungen" der Seite "Ideeneigenschaften: Allgemein" eingegeben wurde.

   Plankosten - Anfang

   Wählen Sie das Anfangsdatum der für die Idee geplanten Kosten aus.

   Plankosten - Ende

   Wählen Sie das Datum aus, an dem die für die Idee geplanten Kosten ablaufen.

   Planleistung

   Definiert die Gesamtplanleistung, die Sie von dieser Idee erhalten werden.

   Hinweis: Wenn Sie diese Idee in eine Investition konvertieren, hat der Wert der Planleistung Vorrang vor dem Wert der geschätzten Leistung, der im Bereich "Voraussichtliche Kosten und Leistungen" der Seite "Ideeneigenschaften: Allgemein" eingegeben wurde.

   Planleistung - Anfang

   Wählen Sie das Datum aus, an dem die Planleistung für die Idee startet.

   Planleistung - Ende

   Wählen Sie das Datum aus, an dem die Planleistung für die Idee abläuft.

   Geplanter Kapitalwert

   Zeigt den geplanten Kapitalwert der Investition an.

   Geplante GKR

   Zeigt die geplante GKR (Gesamtkapitalrentabilität) dieser Investition an.

   Geplante Kostendeckung

   Das Datum, an dem die Plankosten für die Idee gleich der Planleistung sind. Das Feld ist schreibgeschützt.

   Geplanter IZF

   Zeigt den geplanten internen Zinsfuß für die Investition an.

   Geplanter modifizierter IZF

   Zeigt den geplanten modifizierten internen Zinsfuß für die Investition an.

   Geplanter Rückerstattungszeitraum

   Zeigt das Datum geplanten Rückerstattungszeitraum der Investition an.

6. Füllen Sie die folgenden Felder im Bereich "Budget" aus.

   Budgetkosten

   Zeigt den budgetierten Kostenbetrag der Investition an.

   Budgetkosten - Anfang

   Zeigt das Anfangsdatum der budgetierten Kosten für die Investition an.

   Budgetkosten - Ende

   Zeigt das Enddatum der budgetierten Kosten für die Investition an.

   Budgetierte Leistung

   Zeigt die Höhe der budgetierten Leistungen der Investition an.

   Budgetleistungen - Anfang

   Zeigt das Anfangsdatum der budgetierten Leistungen für die Investition an.

   Budgetleistungen - Ende

   Zeigt das Enddatum der budgetierten Leistungen für die Investition an.

   Budget-Kapitalwert

   Zeigt den budgetierten Kapitalwert der Investition an.

   Budget-GKR

   Zeigt die budgetierte GKR (Gesamtkapitalrentabilität) dieser Investition an.

   Budget-Kostendeckung

   Das Datum, an dem die budgetierten Kosten für die Idee gleich der Planleistung sind. Das Feld ist schreibgeschützt.

   Budget-IZF

   Zeigt den budgetierten internen Zinsfuß für die Investition an.

   Budget - Modifizierter IZF

   Zeigt den budgetierten modifizierten internen Zinsfuß für die Investition an.

   Budget-Rückerstattung in Monaten

   Zeigt das Datum des budgetierten Rückerstattungszeitraums der Investition an.

7. Übergeben Sie Ihre Änderungen.
8. Zeigen Sie eine Übersicht über die voraussichtlichen Kosten und Leistungen an.