Sådan behandles transaktioner › Oprette transaktionsposter

Oprette transaktionsposter

Opret bilagshoveder, før du opretter transaktioner.

Når du har oprettet en transaktion, kan du redigere transaktionsdetaljer fra bilagshovedet før postering i IA. Efter postering til IA kan du redigere transaktioner fra IA-justeringssiden.

Følg disse trin:

1. Åbn bilagshovedet, og klik på Ny.

   Siden med transaktionsdetaljer vises.

2. Indtast de påkrævede oplysninger for at definere transaktionen. Følgende felter kræver forklaring:

   Opgave

   Identificerer navnet på projektet eller investeringen.

   • For projekter udfyldes dette felt automatisk med projektets navn, hvis der findes mindst ét teammedlem. I modsat fald skal du vælge en opgave, der skal knytte til denne transaktion.
   • For andre investeringer udfyldes dette felt automatisk med navnet på investeringen, hvis der findes mindst et teammedlem.

   Debiteringskode

   Identificerer debiteringskoden for projektet eller opgaven. Du kan vælge mellem alle tilgængelige debiteringskoder eller debiteringskoder, der er tilgængelige for projektet.

   • For projekter udfyldes dette felt automatisk med projektets debiteringskode, hvis projektet er tildelt en debiteringskode, og projektet er valgt som en opgave, der er knyttet til transaktionen. Hvis en opgave er valgt, og den har tilknyttet en anden debiteringskode, udfyldes dette felt automatisk med opgavens debiteringskode.
   • For andre investeringer udfyldes feltet automatisk med investeringens debiteringskode, hvis investeringen har tilknyttet en debiteringskode.

   Ressource-id

   Definerer id'et på den ressource, der er tilknyttet transaktionen.

   En ressource kan være en person (arbejdskraft), udstyr, materiale eller en udgift, afhængigt af ressourcetypen for den omkostning, som du behandler for denne transaktion.

   Rolle

   Definerer rollen ved angivelse af en rollebaseret pris eller rollebaseret omkostning for transaktionen. Ressourcetypen for rollen skal svare til ressourcetypen for den tilknyttede ressource.

   Transaktionsklasse

   Definerer ressourcens transaktionsklasse. Denne værdi udfyldes automatisk, hvis ressourcen er tildelt en transaktionsklasse. Hvis det ikke sker, skal du vælge en transaktionsklasse.

   Kode for inputtype

   Definerer ressourcens kode for inputtype. Udfyldes automatisk, hvis ressourcen er tildelt en inputtype. Hvis det ikke sker, skal du vælge en inputtype.

   Brugerværdi 1 og Brugerværdi 2

   Definerer brugerdefinerede egenskaber. Kan kun vælges, hvis CA Clarity PPM-administratoren har oprettet opslagsværdier ved brug af Studio.

   Udgiftstype

   Vælg en udgiftstype for at bestemme, hvordan debiteringen behandles. En kapitaludgift bogføres anderledes end afskrivning.

   Bevar generelle oplysninger

   Gemmer de værdier, der er indtastet, i afsnittet Generelt, når du afsender og opretter en ny transaktion i samme session. Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme de værdier, der er indtastet.

3. Indtast transaktionsoplysningerne i afsnittet Transaktionsdata:

   Mængde

   Definerer antallet af enheder, der behøves for at beregne de totale omkostninger. Dette felt accepterer negative tal.

   Omkostning

   Giver den omkostning, der er knyttet til transaktionen. Hvis en omkostning/sats-matrix er knyttet til den valgte investering, en enhed eller en systemstandard, skal du lade dette felt være tomt for at anvende den omkostning, der er defineret i omkostning/sats-matrixen. Ellers skal du indtaste den reelle omkostning, der er knyttet til transaktionen.

   Hvis flere valutaer ikke er aktiveret, er standarden systemvalutaen. Hvis brug af flere valutaer er aktiveret, anvendes den aktive valuta, der er angivet først i alfabetet, som standard til transaktionsomkostninger. Hvis ADP og INR f.eks. er aktive, bliver ADP til standardvalutaen. Vælg en anden valuta efter behov.

   Sats

   Giver den faktureringssats, der er knyttet til transaktionen. Hvis en omkostning/sats-matrix er knyttet til den valgte investering, en enhed eller en systemstandard, skal du lade dette felt være tomt for at anvende den sats, der er defineret i omkostning/sats-matrixen. Ellers skal du indtaste den faktureringssats, der er knyttet til transaktionen.

   Hvis flere valutaer ikke er aktiveret, er standarden systemvalutaen. Hvis brug af flere valutaer er aktiveret, anvendes den aktive valuta, der er angivet først i alfabetet, som standard til transaktionssats. Hvis ADP og INR f.eks. er aktive, bliver ADP til standardvalutaen. Vælg en anden valuta efter behov.

   Kan debiteres

   Angiver, om denne transaktion repræsenterer omkostninger, der skal debiteres internt til afdelinger. Hvis denne indstilling ikke er valgt, bliver denne transaktion ikke tilgængelig for opkrævning eller fakturering.

4. Gem ændringerne.