Nastavení finanční správy › Nastavení finanční entity › Vytvoření výchozích hodnot plánu

Vytvoření výchozích hodnot plánu

Chcete-li vytvořit následující typy výchozích hodnot pro podrobné finanční plány pro všechny investice, použijte výchozí hodnoty plánu:

• Atributy seskupení. Seskupují data finančního plánování podle konkrétních kritérií. Chcete-li například zobrazit uspořádání nákladů podle jednotlivých oddělení a umístění, vyberte jako výchozí atributy seskupení pro všechny finanční plány možnosti Oddělení a Umístění.
• Typ fiskálního časového období. Rozdělují data finančního plánování podle určitého typu období. Chcete-li například jako výchozí rozdělení hodnot nákladů použít možnost měsíční, vyberte pro všechny plány nákladů typ měsíční časové období.

  Můžete upravovat pouze data ve zvoleném typu časového období. Data z jiných typů časových období můžete zobrazit, nelze je však upravovat.

• Počáteční a koncová období. Určuje rozsah dat pro vytváření manuálních finančních plánů. Jako výchozí počáteční a koncové období všech finančních plánů v rozsahu zadejte datum zahájení například 1. ledna a datum dokončení 31. prosince.
• Uzamčené plány. Zamyká finanční plány, což zabrání manažerů ve měnit atributy seskupení na úrovni investice.
• Datum ukotvení. Řídí časová období. Zadáním například 31. prosince zabráníte změně časových období pro podrobné finanční plány před tímto datem.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa a v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.
2. V sekci Organizační struktura klikněte na entity.
3. Otevřete entitu, pro kterou chcete vytvořit výchozí hodnoty plánu.
4. Klikněte na možnost Výchozí hodnoty plánu.
5. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

   Datum ukotvení

   Určuje datum, kdy můžete upravovat časová období pro plán. Před datem ukotvení nelze časová období podrobného finančního plánu měnit.

   Poznámka: Před datem ukotvení nelze ručně měnit podrobné finanční plány pro časová období. Pokud ale automaticky vyplníte plány nákladů pomocí úlohy Vyplnit z investičního týmu nebo Vyplnit z přiřazení úkolu, budou časová období aktualizována bez ohledu na datum ukotvení.

   Uzamknout strukturu plánu

   Určuje, zda si přejete, aby manažeři při definování plánů nákladů nemohli přepisovat výchozí nastavení plánů.

   Atributy seskupení

   Určuje kategorie pro navrhování struktury podrobností řádkové položky u plánu nákladů a plánu přínosů.

6. Uložte změny.

   Úspěšně jste nastavili finanční entitu.