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將交易過帳至進行中工作

可以過帳至 WIP 的交易並未自動顯示。 您必須先搜尋想要過帳至 WIP 的交易。

有兩種 WIP 發佈方法可供使用：

• 「全部過帳」— 此方法可讓您選取指定日期範圍內的所有累加交易。 只有在交易總金額很小時才採用全部過帳。 在全部過帳的過程中，您可以預覽所有交易，並決定是否繼續過帳全部交易。
• 「選擇性過帳」— 此方法可讓您篩選交易。 在選擇性過帳的過程中，您可以根據位置、客戶、投資、資源和交易類型限制選取的交易。 若您想要將選定的幾筆交易過帳，或並未及時輸入，以至於無法趕上定期排程過帳至 WIP 的交易時，選擇性過帳非常實用。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [財務管理] 按一下 [發佈至 WIP]。

   [過帳至 WIP] 頁面就會顯示。

2. 使用下列條件搜尋您想要過帳的交易：

   開始日期與截止日期

   定義特定日期範圍以供進行交易發佈。 若要發佈指定日期範圍內的交易，請使用日期挑選器。

   附註：如果未輸入任何日期 (開始日期或結束日期)，來自任何過去日期的所有可用交易都將被抓入目前 (今天) 的日期中。 因此，若要發佈任何具未來日期的可用交易，您必須指定一個結束日期。

   位置

   定義相關交易的財務位置。 您只可以選取具有擱置交易的位置。

   客戶代碼

   定義相關交易的客戶代碼。

   專案

   指出與交易相關的專案。

   資源

   指出與交易相關的資源。

   項目類型

   表示交易項目類型。 使用此項目根據交易項目過帳交易。

   值：

   • 全部。 表示無論項目類型為何，交易均已過帳。
   • 已匯入。 表示已過帳交易是從外部會計系統匯入。
   • Clarity。 表示已發佈交易起源於 Clarity。
   • 憑單支出。 表示已發佈交易已輸入為「憑單支出」。
   • 憑單其他。 表示已發佈交易已輸入為「憑單其他」。

   產生者

   表示產生交易的資源。

   勞工

   指出勞工交易是否已經過帳。 選取核取方塊以過帳勞工交易。

   預設：已選取

   原料

   指出所有原料交易是否都會包含在過帳中。 選取此核取方塊，將所有原料交易包含在過帳中。

   預設：已選取

   設備

   指出所有設備交易是否都會包含在過帳中。 選取此核取方塊，將所有設備交易包含在過帳中。

   預設：已選取。

   支出

   指出所有支出交易是否都會包含在過帳中。 選取此核取方塊，將所有支出交易包含在過帳中。

   預設：已選取

3. 按一下 [套用]，根據已輸入條件來篩選交易。

   所有符合條件的交易會納入交易帳戶內，例如全部過帳為「All (全部)」，根據位置選定的過帳則標記為「Location (位置)」。 顯示項目總數。 預設會選取帳戶旁邊的核取方塊。

4. 進行下列其中一個動作：
   • 按一下 [過帳] 將交易傳送至 WIP 階段。
   • 如果匯率已修改，按一下 [重新計算和過帳] 以重新計算費率與成本。

     只有在啟用多重貨幣時，[重新計算和過帳] 按鈕才會出現在 [發佈至 WIP] 頁面上。