如何處理交易 › 管理進行中工作交易 › 關於進行中工作調整 › 移轉進行中工作交易

移轉進行中工作交易

如果成本/費率矩陣已變更，而您想重新計算財務交易以擷取新費率，請建立 WIP 轉移以執行 WIP 調整。 接著，勾選 [計算新費率] 核取方塊。 交易會使用與投資相關聯之成本/費率矩陣中的目前費率。

移轉可讓您對選取的交易進行批次 WIP 調整，或在投資之間批次移轉交易。

若要啟用移轉，您必須根據想要調整 (或移轉) 的交易明細篩選交易。 除了日期範圍以外，還請篩選至少下列其中一個交易明細：

• 投資 ID
• 任務
• 收費代碼
• 資源 ID
• 交易分類
• 輸入類型代碼

請遵循以下步驟：

1. 篩選已發佈的 WIP 交易。

   符合條件的交易就會在清單中顯示。

2. 在您想要調整或轉移的各個交易旁邊，選取核取方塊，然後按一下 [轉移]。

   轉移交易頁面就會顯示。

3. 在 [轉移自] 區段內，檢視下列資訊：

   專案

   顯示執行交易的專案。

   任務

   顯示與此交易有關聯的任務。

   收費代碼

   顯示與此交易有關聯的收費代碼。

   輸入類型代碼

   顯示與此交易有關聯的輸入類型代碼。

   資源 ID

   顯示請款過帳依據的資源。

   交易分類

   顯示交易的交易分類。

   此區段顯示的資訊需取決於您的篩選選擇。

4. 視需要完成下列欄位：

   覆寫日期

   指出交易的新日期。 無論您的篩選選擇為何，此欄位一定會顯示。 使用日期挑選器來選取日期。

   專案

   指出交易即將轉移至的投資。 只有在選取 [投資 ID] 做為篩選的交易明細的情況下，才會顯示此欄位。

   任務

   指出交易即將轉移至哪一個任務。 只有在選取 [任務] 或 [投資 ID] 做為篩選的交易明細的情況下，才會顯示此欄位。

   收費代碼

   指出交易即將轉移至哪一個收費代碼。 只有在選取 [收費代碼] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。

   輸入類型代碼

   指出交易即將轉移的輸入類型代碼。 只有在選取 [輸入類型代碼] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。

   資源 ID

   指出交易即將轉移的資源。 只有在選取 [資源 ID] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。

   計算新費率

   指出是否將重新計算費率。 選取此核取方塊以重新計算費率。 無論您的篩選選擇為何，此欄位一定會顯示。

   交易分類

   指出交易即將轉移的交易類別。 只有在選取 [交易分類] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。

5. 儲存變更。

   移轉狀態頁面就會顯示。 如果無法成功轉移，會顯示失敗的原因。

6. 按一下 [繼續] 回到上一頁。