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将事务过帐至正在处理的工作

可过帐至 WIP 的事务不会自动显示。 必须首先搜索要过帐至 WIP 的事务。

提供了两种 WIP 过帐方法：

• 完全过帐 - 通过此方法，可以选择指定日期范围内的所有累计事务。 只有在事务总数较小时，才能执行完全过帐。 在完全过帐期间，可以预览所有事务并决定是否继续过帐所有事务。
• 选择性过帐 - 通过此方法，可以筛选事务。 在选择性过帐期间，可以根据位置、客户、投资、资源和事务类型限制事务的选择。 如果要对选定批量的事务进行过帐，或者对定期计划的过帐至 WIP 未及时输入的事务进行过帐，选择性过帐将很有用。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“财务管理”中单击“过帐至 WIP”。

   此时会显示过帐至 WIP 页。

2. 使用以下条件搜索要过帐的事务：

   起始日期和截止日期

   定义过帐事务的特定日期范围。 要在指定日期范围中过帐事务，请使用日期选择器。

   注意：如果您不输入任何日期（开始日期或结束日期），任何过去日期的所有可用事务将被拉取到当前日期（今天日期）。 因此，要使用未来日期过帐任何可用的事务，您必须指定结束日期。

   位置

   定义关联事务的财务位置。 您只能选择具有待定事务的位置。

   客户代码

   定义关联事务的客户代码。

   项目

   表示与事务关联的项目。

   资源

   表示与事务关联的资源。

   条目类型

   表示事务条目类型。 用于根据事务条目过帐事务。

   值：

   • 全部。 表示所有事务均已过帐，不论其条目类型。
   • 已导入。 表示过帐的事务是从外部会计系统导入的。
   • Clarity。 表示过帐的事务来自 Clarity。
   • 凭证支出。 表示过帐的事务是作为“凭证支出”输入的。
   • 其他凭证。 表示过帐的事务是作为“其他凭证”输入的。

   产生者

   表示产生事务的资源。

   人工

   表示人工事务是否已过帐。 选中此复选框可以对人工事务进行过帐。

   默认：选中

   材料

   表示过帐中是否包括所有材料事务。 选中此复选框可以在过帐中包括所有材料事务。

   默认：选中

   设备

   表示过帐中是否包括所有设备事务。 选中此复选框可以在过帐中包括所有设备事务。

   默认：选中。

   支出

   表示过帐中是否包括所有支出事务。 选中此复选框可以在过帐中包括所有支出事务。

   默认：选中

3. 单击“应用”，以根据输入条件筛选事务。

   符合条件的所有事务将分组到事务帐户中，如“全部”表示进行完全过帐，而“位置”表示根据位置进行选择性过帐。 显示条目总数。 默认情况下，此帐户旁边的复选框处于选中状态。

4. 执行以下操作之一：
   • 单击“过帐”，以将事务发送到 WIP 阶段。
   • 如果修改外币汇率，则单击“重新计算并过帐”以重新计算比率和成本。

     只有启用多货币，“重新计算并过帐”按钮才会出现在“过帐至 WIP”页面。