Настройка финансового управления › Настройка финансовой экономической единицы

Настройка финансовой экономической единицы

Для включения и использования управления финансами, необходимо сначала настроить экономическую единицу для определения внутренней финансовой структуры организации. Настройка экономической единицы обеспечивает следующие преимущества:

• Стандартизированный процесс финансового планирования для всех инвестиций.
• Осведомленность о способах отслеживания затрат по инвестициям.

Пример. Настройка экономической единицы для финансового планирования

Экономическая единица настраивается финансовым руководителем ИТ-корпорации, чтобы предоставить менеджерам инвестиций базовую структуру для создания детальных финансовых планов.

Финансовый руководитель определяет следующие финансовые классы для распределения организационных данных по категориям в целях финансовой обработки:

• Классы ресурсов для дифференциации оффшорных и локальных ресурсов.
• Классы транзакций для распределения по категориям типов транзакций консалтинга и разработки, а также трудовых транзакций.

Чтобы обеспечить планирование затрат с учетом периодов месяцев, финансовый руководитель должен выбрать тип ежемесячного фискального периода в диапазоне дат от 1 января до 31 декабря.

Затем финансовый руководитель выбирает следующие атрибуты группировки для регулирования структуры всех линейных элементов плана затрат по инвестициям:

• Ресурс
• Роль
• Класс транзакции

На следующей схеме описывается процедура настройки финансовым руководителем финансовой экономической единицы:

Выполните следующие действия:

1. Проверьте предварительные требования.
2. Создайте финансовые классы.
3. Создайте фискальные периоды времени.
4. Активируйте фискальные периоды времени.
5. Создайте настройки плана по умолчанию.

Проверка предварительных требований

Прежде чем приступить к настройке экономической единицы, следует проверить соответствие следующим предварительным требованиям:

Понимание

Проверьте, насколько четко вы понимаете следующие концепции управления финансами:

• Сопоставление планирования затрат с фактическими значениями, циклы фискального календаря, фискальные периоды и способы их определения в организации.
• Желаемые результаты для всех типов конфигурации. После начала использования настроенных данных для создания данных экземпляра изменить конфигурацию будет невозможно. Например, невозможно удалить фискальные периоды, элементы OBS подразделения или местоположения, а также финансовые классификации, которые используются приложением.
• Выбранный способ настройки организационной структуры с использованием экономической единицы, а также элементы организационной структуры (OBS) местоположения и подразделения. Организация имеет важное значение, поскольку при работе с приложением и создании отчетов данные группируются по желаемому результату.
• Влияние конфигураций, классификаций и определений на поток данных к сторонней обработке интеграций и расчетов между подразделениями.

Создание OBS и экономических единиц

Убедитесь в том, что создана следующая настройка:

• Настройка поддержки нескольких валют и активация валюты системы.
• OBS финансового местоположения и финансового подразделения.
• Запись, связанная с OBS финансового местоположения и финансового подразделения.
• Элементы OBS подразделения и местоположения, связанные друг с другом.

Атрибуты группировки

Определите критерии для группирования данных финансового планирования. Назначать атрибуты группировки для деталей линейных элементов плана затрат.

Пример. Атрибуты группировки

• Тип затрат. Включает отдельные линейные элементы для эксплуатационных и капитальных расходов.
• Код расходов. Включает различные типы эксплуатационных или капитальных расходов, например, фиксированные или переменные эксплуатационные расходы.