Обработка транзакций › Создание записей транзакций

Создание записей транзакций

Перед созданием транзакций необходимо сначала создать заголовки расписок.

После создания транзакции можно отредактировать сведения о транзакции, указанные в заголовке расписки, прежде чем они будут разнесены в НЗП. После этого их можно изменять на странице корректировки НЗП.

Выполните следующие действия:

1. Откройте заголовок расписки и нажмите кнопку "Создать".

   Откроется страница "Сведения о транзакции".

2. Ведите требуемые сведения для определения транзакции. Для следующих полей требуется объяснение:

   Задача

   Определяет имя проекта или инвестиции.

   • Для проектов это поле автоматически заполняется именем проекта при наличии по крайней мере одного члена команды. В противном случае выберите задачу, которую требуется связать с этой транзакцией.
   • Для других инвестиций это поле автоматически заполняется именем инвестиции при наличии по крайней мере одного участника команды.

   Код расходов

   Код расходов для проекта или задачи. Можно выбрать любой из доступных кодов расходов или же код, относящийся к проекту.

   • Для проектов это поле автоматически заполняется кодом расходов проекта, если проекту назначен код расходов, а проект выбран в качестве задачи, связанной с транзакцией. Если выбрана задача, которой назначен другой код расходов, это поле автоматически заполняется кодом расходов задачи.
   • Для инвестиций это поле автоматически заполняется кодом расходов инвестиции, если он назначен ей.

   ИД ресурса

   Определяет ИД ресурса, связанного с транзакцией.

   Ресурс может быть лицом (трудозатраты), оборудованием, материалом или расходами, в зависимости от типа ресурса, затраты которого обрабатываются для данной транзакции.

   Роль

   Определяет роль при применении к транзакции ставки роли или затрат роли. Тип ресурса для роли должен соответствовать типу связанного ресурса.

   Класс транзакции

   Определяет класс транзакций ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен класс транзакций. В противном случае нужно выбрать класс транзакции.

   Код типа ввода

   Определяет код типа ввода ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен тип ввода. В противном случае нужно выбрать тип входных данных.

   "Пользовательское значение 1", "Пользовательское значение 2"

   Определяют настраиваемые свойства. Доступны для выбора только при условии, что значения подстановки созданы администратором CA Clarity PPM с использованием Studio.

   Тип расходов

   Определяет тип издержек для определения способа обработки расходов. Капитальные издержки резервируются не так, как амортизация.

   Сохранение общих сведений

   Сохраняет введенные значения в общем разделе при отправке и создании новой транзакции в одном сеансе. Установите этот флажок для сохранения введенных значений.

3. Введите сведения о транзакции в раздел "Данные транзакции".

   Количество

   Определяет количество единиц измерения для расчета итоговой стоимости. Это поле может иметь отрицательные значения.

   Стоимость

   Предоставляет стоимость, связанную с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать стоимость, определенную в матрице. В противном случае введите фактическую стоимость, связанную с транзакцией.

   Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.

   Ставка

   Предоставляет тариф, связанный с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать ставку, определенную в матрице. В противном случае введите тариф, связанный с транзакцией.

   Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.

   Подлежит оплате

   Указывает, представляет ли эта транзакция затраты, которые должны быть отнесены на внутренние подразделения. Если этот параметр не выбран, данная транзакция будет недоступна для выставления счетов или создания счетов-фактур.

4. Сохраните изменения.