W portlecie Budżet kapitałowy i operacyjny w porównaniu z prognozą są wyświetlane: budżet, wartości rzeczywiste, wartości prognozowane i odchylenie kosztu dla inwestycji w portfelu. Kwoty są wyświetlane łącznie oraz w podziale na kapitałowe i operacyjne. Portlet umożliwia porównywanie budżetu z prognozowanymi kosztami kapitałowymi i operacyjnymi inwestycji w portfelu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Prognoza od dnia, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest jeden portlet naraz, należy wybrać z listy rozwijanej portletów pozycję Budżet kapitałowy i operacyjny w porównaniu z prognozą.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Wyświetla koszt budżetowy bieżącego zatwierdzonego budżetu (kwotę podsumowania finansowego) będący sumą kwot z pól Budżetowy koszt kapitałowy i Budżetowy koszt operacyjny w zakresie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla budżetowy koszt kapitałowy bieżącego zatwierdzonego budżetu (lub kwotę podsumowania finansowego) w zakresie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla budżetowy koszt operacyjny bieżącego zatwierdzonego budżetu (lub kwotę podsumowania finansowego) w zakresie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla rzeczywisty koszt kapitałowy zaksięgowany w inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt kapitałowy będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla rzeczywisty koszt operacyjny zaksięgowany w inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt operacyjny będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla koszt prognozowany inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Koszt prognozowany stanowi sumę kosztu rzeczywistego i pozostałego kosztu prognozowanego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt obejmuje jedynie kwoty kosztów planowanych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Koszt prognozowany stanowi zatem sumę kosztu rzeczywistego oraz pozostałego prognozowanego kosztu, przy czym koszt rzeczywisty uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla prognozowany koszt kapitałowy inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Prognozowany koszt kapitałowy stanowi sumę rzeczywistego kosztu kapitałowego i pozostałego prognozowanego kosztu kapitałowego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt kapitałowy będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt kapitałowy obejmuje jedynie kwoty planowanych kosztów kapitałowych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Prognozowany koszt kapitałowy stanowi zatem sumę rzeczywistego kosztu kapitałowego oraz pozostałego prognozowanego kosztu kapitałowego, przy czym rzeczywisty koszt kapitałowy uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt kapitałowy uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla prognozowany koszt operacyjny inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Prognozowany koszt operacyjny stanowi sumę rzeczywistego kosztu operacyjnego i pozostałego prognozowanego kosztu operacyjnego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt operacyjny będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt operacyjny obejmuje jedynie kwoty planowanych kosztów operacyjnych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Prognozowany koszt operacyjny stanowi zatem sumę rzeczywistego kosztu operacyjnego oraz pozostałego prognozowanego kosztu operacyjnego, przy czym rzeczywisty koszt operacyjny uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt operacyjny uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla różnicę między wartościami w polach Koszt budżetowy i Koszt prognozowany. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że koszt prognozowany przekracza koszt budżetowy.
Wyświetla różnicę między wartościami w polach Budżetowy koszt kapitałowy i Prognozowany koszt kapitałowy. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że prognozowany koszt kapitałowy przekracza budżetowy koszt kapitałowy.
Wyświetla różnicę między wartościami w polach Budżetowy koszt operacyjny i Prognozowany koszt operacyjny. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że prognozowany koszt operacyjny przekracza budżetowy koszt operacyjny.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla następujące wartości dla inwestycji w ramach horyzontu portfela: całkowity koszt budżetowy, budżetowy koszt kapitałowy, budżetowy koszt operacyjny, koszt rzeczywisty, rzeczywisty koszt kapitałowy, rzeczywisty koszt operacyjny, prognozowany koszt, prognozowany koszt kapitałowy, prognozowany koszt operacyjny, odchylenie budżetu od prognozy (koszt), odchylenie budżetu od prognozy (koszt kapitałowy) oraz odchylenie budżetu od prognozy (koszt operacyjny).
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.
|
Prawa autorskie © 2014 CA Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|