Financieel management instellen › Een financiële entiteit instellen

Een financiële entiteit instellen

Als u deze functie wilt inschakelen en gebruiken, moet u eerst een entiteit instellen om het interne financiële raamwerk van uw organisatie te definiëren. Instellen van de entiteit biedt de volgende voordelen:

• Een gestandaardiseerd financieel planningsproces voor alle investeringen.
• Inzicht in hoe de investeringskosten worden bijgehouden.

Voorbeeld: Een entiteit voor financiële planning instellen

De financieel manager bij een IT-onderneming stelt een financiële entiteit in om de investeringsmanagers van het basisraamwerk te voorzien voor het samenstellen van gedetailleerde financiële plannen.

De financieel manager definieert de volgende financiële klassen om de organisatorische informatie te categoriseren die financieel moet worden verwerkt:

• Resourceklassen om de offshore en de lokale resources te onderscheiden.
• Transactieklassen om de transactietypen consulting, ontwikkeling en verkoopinspanningen te categoriseren.

Om kostenplanning die is gebaseerd op maandelijkse perioden te realiseren, selecteert de financieel manager een type maandelijkse fiscale periode tussen 1 januari en 31 december.

De financieel manager selecteert vervolgens de volgende groeperingskenmerken om de structuur van alle kostenplanregelitems voor investeringen te bepalen:

• Resource
• Rol
• Transactieklasse

In het volgende diagram wordt beschreven hoe de financieel manager een financiële entiteit instelt:

Volg de onderstaande stappen:

1. Controleer de vereisten.
2. Financiële klassen maken.
3. Maak fiscale perioden.
4. Fiscale perioden activeren.
5. Standaardinstellingen voor plan maken.

De vereisten controleren

Voordat u een financiële entiteit kunt instellen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

Begrijpen

Controleer of u de volgende concepten voor financieel beheer begrijpt:

• Kostenplanning versus werkelijke kosten, cycli van de fiscale kalender, fiscale tijdsperioden en hoe ze zijn gedefinieerd in uw organisatie.
• De gewenste resultaten voor elk type configuratie. Nadat u de geconfigureerde gegevens begint te gebruiken om instantiegegevens te maken, kunt u de configuratie niet meer wijzigen. U kunt fiscale perioden, OBS-eenheden van afdelingen of locaties of financiële classificaties die door de toepassingen worden gebruikt bijvoorbeeld niet verwijderen.
• Bepaal hoe u uw organisatiestructuur wilt instellen met behulp van de entiteit en de OBS-eenheden (organisatiestructuureenheden) van de locatie en de afdeling. Organisatie is belangrijk, omdat informatie bij het gebruik van de toepassing of het genereren van rapporten op de gewenste uitkomst wordt gegroepeerd.
• Hoe uw configuraties, classificaties en definities van invloed zijn op de gegevensstroom naar uw externe integraties en de verwerking van terugboekingen.

Maak de OBS en de entiteit

Controleer of u de volgende instellingen hebt opgegeven:

• Een installatie met meerdere valuta's en een actieve systeemvaluta.
• Een OBS voor de financiële locatie en de financiële afdeling.
• Een entiteit die samenhangt met de OBS van de financiële locatie en de financiële afdeling.
• OBS-eenheden voor afdeling en locatie voor de entiteiten die met elkaar samenhangen.

Kenmerken voor groeperen

Bepaal de criteria om uw financiële planningsgegevens te groeperen. Kenmerken voor groeperen instellen voor regelitemdetails voor kostenplannen.

Voorbeeld: Kenmerken groeperen

• Kostentype. Inclusief afzonderlijke regelitems voor operationele en kapitaalkosten.
• Kostencode. Inclusief verschillende typen operationele of kapitaalkosten, zoals vaste of variabele operationele kosten.