Om het systeem voor financieel management en de configuraties voor financieel management die u hebt ingesteld te gebruiken, moet u de financiële eigenschappen voor investeringen definiëren. U kunt vervolgens financiële transacties verwerken ten laste van investeringen en de kosten bepalen.
Door de investeringen financieel in te schakelen, zorgt u ervoor dat de werkelijke kosten van geboekte transacties worden weergegeven op kostenplannen, in rapporten, in portfolio's en andere plaatsen in het product.
Opmerking: De volgende procedure gebruikt 'projecten' als een voorbeeld van een investering.
Volg de onderstaande stappen:
Definieert het bedrijf dat het project sponsort of de opbrengsten van het project ontvangt. Een bedrijfsprofiel moet bestaan.
Definieert het project dat financieel aan dit project is verbonden. U kunt uit alle financieel actieve projecten die zijn gekoppeld aan het bedrijf een selectie maken. Als u ook een externe factureringstoepassing gebruikt, kunt u deze waarde gebruiken om geconsolideerde facturen onder één project te genereren.
Hiermee definieert u de afdeling die gebruikt wordt bij de transactieverwerking van terugboekingen om kosten bij afdelingen in rekening te brengen of deze te crediteren. De afdeling kan ook worden gebruikt om het project te koppelen aan de kosten-/tariefmatrixen. Het veld wordt automatisch ingevuld als een afdeling wordt geselecteerd op de algemene eigenschappen van het project.
Definieert de locatie die wordt gebruikt om het project te koppelen aan de debet- en kredietregels voor de transactieverwerking van terugboekingen. De projectlocatie kan worden gebruikt als een overeenkomst in de kosten-/tariefmatrix. Als het project een gedefinieerde locatie heeft, gebruikt het product de standaardlocatie van de entiteit of de standaardlocatie van het systeem.
Hier kunt u de status definiëren die bepaalt hoe de ingevoerde transacties voor dit project worden afgehandeld.
Waarden:
Definieert welke factureringsmethode vereist is voor financiële transacties.
Waarden:
We raden aan om de interne optie te selecteren, tenzij u transacties naar een externe factureringstoepassing wilt exporteren.
Definieert de WIU-klasse die wordt gebruikt om het project in overeenstemming te brengen met kosten-/tariefmatrixen. De WIU-klasse kan ook voor rapportagedoeleinden worden gebruikt.
Definieert de investeringsklasse die wordt gebruikt om het project in overeenstemming te brengen met kosten-/tariefmatrixen. De investeringsklasse kan ook voor rapportagedoeleinden worden gebruikt.
Definieert de geplande kapitaal- of operationele kosten van het project. Standaard wordt het kostentype ingesteld op Operationeel. U kunt deze waarde gebruiken om gegevens in kostenplannen en portfolio's te analyseren.
Definieert de valuta waarin terugboekingen en financiële transacties voor de investering worden verwerkt. U kunt deze valutawaarde niet meer wijzigen nadat u de transacties hebt verwerkt of gedetailleerde financiële plannen voor het project hebt gemaakt. Dit veld is alleen-lezen voor enkele-valutasystemen.
Definieert de kosten-/tariefmatrix die wordt gebruikt om het opbrengstbedrag van de opgegeven transactie voor het project te berekenen.
Definieert de kosten-/tariefmatrix die wordt gebruikt om de kosten van de opgegeven transactie voor het project te berekenen.
Dit veld wordt alleen weergegeven als er meerdere valuta's beschikbaar zijn. Definieert het type wisselkoers voor transacties voor het project. Wanneer het project wordt goedgekeurd, kunt u het wisselkoerstype niet wijzigen.
Waarden:
|
Copyright © 2015 CA Technologies.
Alle rechten voorbehouden.
|
|