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［資本および業務予算 vs 予測］ポートレット

［資本および業務予算 vs 予測］ポートレットには、ポートフォリオ内の投資の予算、実績値、予測、差異コストの金額が表示されます。 合計、および資本と業務に分類された金額が表示されます。 ポートフォリオ投資の予算および予測の資本と業務コストを比較するには、このポートレットを使用します。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［投資名］、［投資 ID］、［マネージャ］、［予測対象日］、［投資タイプ］、［ウォーターラインの上］、［承認済み］および［アクティブ］。

このポートレットを表示するには、ポートフォリオを開き、［会計］タブをクリックします。 このページが、一度に 1 つのポートレットのみを表示するように最大化されている場合は、ポートレットのドロップダウン メニューから、［資本および業務予算 vs 予測］を選択します。

ポートレットには、以下のフィールドが表示されます。

投資

投資名が表示されます。 投資名をクリックすると、その投資のポートフォリオ投資プロパティが表示されます。 ［ポートフォリオ投資プロパティ］ページには、ポートフォリオの内容が同期される際に投資からコピーされたすべての属性が表示されます。 それにより、同期時点の投資の状態が確認できます。

予算コスト

ポートフォリオ計画期間内の、現在の承認済み予算に対する予算コスト、または会計の要約の金額（予算資本コストおよび業務コストの金額の合計）が表示されます。

予算資本コスト

ポートフォリオ計画期間内の、現在の承認済み予算に対する予算資本コスト、または会計の要約の金額が表示されます。

予算業務コスト

ポートフォリオ計画期間内の、現在の承認済み予算に対する予算業務コスト、または会計の要約の金額が表示されます。

実際コスト

ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実際コストが表示されます。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実際コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。

実資本コスト

ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実資本コストが表示されます。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実資本コストには、トランザクション日が［予測対象日］以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。

実業務コスト

ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実業務コストが表示されます。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実業務コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。

予測コスト

ポートフォリオ計画期間内の投資の予測コストが表示されます。 予測コストは、実際コストと予測残存コストの合計です。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実際コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。 予測残存コストには、日付が［予測対象日］より後の計画コスト金額のみが含まれます。 要約では、予測コストは実際コストに予測残存コストを加算したものになります。実際コストには［予測対象日］までの金額が含まれ、予測残存コストには［予測対象日］より後の金額が含まれます。

予測資本コスト

ポートフォリオ計画期間内の投資の予測資本コストが表示されます。 予測資本コストは、実資本コストと予測残存資本コストの合計です。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実資本コストには、トランザクション日が［予測対象日］以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。 予測残存資本コストには、日付が［予測対象日］より後の計画資本コスト金額のみが含まれます。 要約では、予測資本コストは実資本コストに予測残存資本コストを加算したものになります。実資本コストには［予測対象日］までの金額が含まれ、予測残存資本コストには［予測対象日］より後の金額が含まれます。

予測業務コスト

ポートフォリオ計画期間内の投資の予測業務コストが表示されます。 予測業務コストは、実業務コストと予測残存業務コストの合計です。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実業務コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。 予測残存業務コストには、日付が［予測対象日］より後の計画業務コスト金額のみが含まれます。 要約では、予測業務コストは実業務コストに予測残存業務コストを加算したものになります。実業務コストには［予測対象日］までの金額が含まれ、予測残存業務コストには［予測対象日］より後の金額が含まれます。

予算と予測の差異（コスト）

［予算コスト］と［予測コスト］の金額の差異を表示します。 差異の値が負の場合、予測コストが予算コストを超えていることを示します。

予算と予測の差異（資本コスト）

［予算資本コスト］と［予測資本コスト］の金額の差異を表示します。 差異の値が負の場合、資本予測コストが予算資本コストを超えていることを示します。

予算と予測の差異（業務コスト）

［予算業務コスト］と［予測業務コスト］の金額の差異を表示します。 差異の値が負の場合、予測業務コストが予算業務コストを超えていることを示します。

ポートフォリオに対する以下の総額がポートレットの最下部に表示されます。

合計

ポートフォリオ計画期間内の投資の、予算コスト合計、予算資本コスト、予算業務コスト、実際コスト、実資本コスト、実業務コスト、予測コスト、予測資本コスト、予測業務コスト、予算と予測の差異（コスト）、予算と予測の差異（資本コスト）、予算と予測の差異（業務コスト）が表示されます。

このポートレットは、［ポートフォリオ投資会計パフォーマンス］プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。