［期間別投資コスト］ポートレットには、ポートフォリオ内の投資の計画コスト、実際コスト、残存コストおよび予測コストが表示されます。 合計および期間別の金額が表示されます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［投資名］、［投資 ID］、［マネージャ］、［予測対象日］、［投資タイプ］、［ウォーターラインの上］、［承認済み］および［アクティブ］。 ポートレットの［予測対象日］フィルタを使用して、実績と予測の残存金額を計算できます。 また、それらの計算で実際と予測の残存金額を参照する金額を計算するのに使用します。
このポートレットを表示するには、ポートフォリオを開き、［会計］タブをクリックします。 このページが、一度に 1 つのポートレットのみを表示するように最大化されている場合は、ポートレットのドロップダウン メニューから、［期間別投資計画］を選択します。
ポートレットには、以下のフィールドが表示されます。
投資名が表示されます。 投資名をクリックすると、その投資のポートフォリオ投資プロパティが表示されます。 ［ポートフォリオ投資プロパティ］ページには、ポートフォリオの内容が同期される際に投資からコピーされたすべての属性が表示されます。 それにより、同期時点の投資の状態が確認できます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実際コストが表示されます。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実際コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。
計画コストと実際コストの差を表示します。
ポートフォリオ計画期間内の投資の予測コストが表示されます。 予測コストは、実際コストと予測残存コストの合計です。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実際コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。 予測残存コストには、日付が［予測対象日］より後の計画コスト金額のみが含まれます。 要約では、予測コストは実際コストに予測残存コストを加算したものになります。実際コストには［予測対象日］までの金額が含まれ、予測残存コストには［予測対象日］より後の金額が含まれます。
投資期間別の計画コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
投資期間別の実際コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実際コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。
期間別の計画コストと実際コストの差を表示します。
投資期間別の予測コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。 予測コストは、実際コストと予測残存コストの合計です。 ［予測対象日］フィルタに日付を入力すると、実際コストには、トランザクション日が［予測対象日以前のポストされたトランザクションのみが含まれます。 予測残存コストには、日付が［予測対象日］より後の計画コスト金額のみが含まれます。 要約では、予測コストは実際コストに予測残存コストを加算したものになります。実際コストには［予測対象日］までの金額が含まれ、予測残存コストには［予測対象日］より後の金額が含まれます。
ポートフォリオに対する以下の総額がポートレットの最下部に表示されます。
ポートフォリオ投資に対する計画コストの合計が表示されます（総額および期間別）。
ポートフォリオ投資に対する実際コストの合計が表示されます（総額および期間別）。
計画コストと実際コストの差を表示します。 差異の値が負の場合、実際コストが計画コストを超えていることを示します。
ポートフォリオ投資に対する予測コストの合計が表示されます（総額および期間別）。
このポートレットは、［ポートフォリオ投資会計パフォーマンス］プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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