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Contabilizzare transazioni in WIP

Le transazioni disponibili per la contabilizzazione in WIP non vengono visualizzate automaticamente. È necessario ricercare prima le transazioni che si desidera contabilizzare in WIP.

Sono disponibili due metodi di contabilizzazione in WIP:

• Contabilizzazione completa — Questo metodo consente di selezionare tutte le transazioni accumulate in un determinato intervallo di date. Eseguire una contabilizzazione completa solo quando il numero totale di transazioni è ridotto. Durante una contabilizzazione completa, è possibile visualizzare in anteprima tutte le transazioni e decidere se procedere con la contabilizzazione di tutte le transazioni.
• Contabilizzazione selettiva — Questo metodo consente di filtrare le transazioni. Durante una contabilizzazione selettiva, è possibile limitare la selezione delle transazioni in base all'ubicazione, al cliente, all'investimento, alla risorsa e al tipo di transazione. Le contabilizzazioni selettive sono utili quando si desidera contabilizzare un batch di transazioni selezionato o transazioni che non sono state immesse in tempo per la contabilizzazione in WIP regolarmente pianificata.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione finanziaria e fare clic su Contabilizza in WIP.

   Viene visualizzata la pagina Contabilizza in WIP.

2. Per cercare le transazioni che si desidera contabilizzare, utilizzare i seguenti criteri:

   Data di inizio e Data di fine

   Indica un intervallo di date specifiche per la contabilizzazione delle transazioni. Per contabilizzare le transazioni entro l'intervallo di date specificato, usare il selettore data.

   Nota: Se non si immette alcuna data (data di inizio o data di fine), tutte le transazioni disponibili da qualsiasi data passata vengono aggiornate alla data corrente (odierna). Quindi, per contabilizzare una transazione disponibile con una data futura è necessario specificare una data di fine.

   Ubicazioni

   Definisce l'ubicazione finanziaria delle transazioni associate. È possibile selezionare solo ubicazioni con transazioni in sospeso.

   Codici cliente

   Definisce i codici cliente delle transazioni associate.

   Progetti

   Definisce gli investimenti ai quali sono associate le transazioni.

   Risorse

   Definisce le risorse alle quali sono associate le transazioni.

   Tipo di voce

   Definisce il tipo di voce della transazione. Utilizzare questa opzione per contabilizzare transazioni in base alla voce di transazione.

   Valori:

   • Tutto: indica che le transazioni vengono contabilizzate indipendentemente dal tipo di voce.
   • Importato: indica che le transazioni sono state importate da un sistema di contabilità esterno.
   • Clarity. indica che le transazioni contabilizzate sono state generate in Clarity.
   • Giustificativo spese: indica che le transazioni contabilizzate sono state immesse come Giustificativo spese.
   • Giustificativo - Altro: indica che le transazioni contabilizzate sono state immesse come Giustificativo - Altro.

   Sostenuto da

   Indica la risorsa che ha sostenuto la spesa.

   Lavoro

   Indica se le transazioni di lavoro sono state contabilizzate. Selezionare questa casella di controllo per contabilizzare le transazioni di lavoro.

   Impostazione predefinita: opzione selezionata

   Materiale

   Indica se tutte le transazioni di materiale verranno incluse nella contabilizzazione. Selezionare questa casella di controllo per includere tutte le transazioni di materiale nella contabilizzazione.

   Impostazione predefinita: opzione selezionata

   Apparecchiatura

   Indica se tutte le transazioni di apparecchiature verranno incluse nella contabilizzazione. Selezionare questa casella di controllo per includere tutte le transazioni di apparecchiature nella contabilizzazione.

   Impostazione predefinita: Opzione selezionata

   Spesa

   Indica se tutte le transazioni di spesa verranno incluse nella contabilizzazione. Selezionare questa casella di controllo per includere tutte le transazioni di spesa nella contabilizzazione.

   Impostazione predefinita: Opzione selezionata

3. Fare clic su Applica per filtrare le transazioni in base ai criteri immessi.

   Tutte le transazioni corrispondenti ai criteri vengono raggruppate in un conto di transazioni, quale "Tutte" per una contabilizzazione completa o "Ubicazione" per una contabilizzazione in base all'ubicazione. Il numero totale di voci viene visualizzato. Per impostazione predefinita, la casella di controllo accanto a questo conto è selezionata.

4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   • Fare clic su Contabilizza per inviare le transazioni alla fase WIP.
   • Fare clic su Ricalcola e contabilizza per ricalcolare i tassi e i costi nel caso in cui i tassi di cambio valuta estera siano stati modificati.

     Il pulsante Ricalcola e contabilizza viene visualizzato nella pagina Contabilizza in WIP solo se l'opzione Valuta multipla è stata abilitata.