Impostazione della gestione finanziaria › Creazione di dati finanziari aggiuntivi › Impostazione dei valori predefiniti del sistema

Impostazione dei valori predefiniti del sistema

È possibile impostare valori predefiniti a livello di sistema per le classi finanziarie, le matrici di costi e tassi e altre impostazioni finanziarie. I valori predefiniti di sistema consentono di semplificare l'impostazione finanziaria nelle seguenti situazioni:

• Variazione minore nel tipo di lavoro.
• L'insieme standard di costi e tassi si applica a tutti gli investimenti.

È possibile sostituire i valori predefiniti di sistema a livello di entità o di investimento. I valori predefiniti dell'investimento avranno la precedenza sull'entità o i valori predefiniti di sistema.

Al contrario, il prodotto usa valori predefiniti del sistema se ai livelli più bassi della gerarchia finanziaria (come investimenti e risorse) mancano le configurazioni. Ad esempio, il prodotto usa la matrice definita nei valori predefiniti di entrata di transazione di progetto se un progetto non è configurato con una matrice.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire Amministrazione, selezionare Finanza e fare clic su Imposta.

   Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.

2. Fare clic su Valori predefiniti.

   Verranno visualizzati i valori predefiniti per la gestione finanziaria.

3. Nella sezione Gestione file, selezionare i valori predefiniti da usare per l'entità, l'ubicazione, il dipartimento, e le classi finanziarie.
4. Nella sezione Progetto, fare clic su Valori predefiniti delle voci di transazione del progetto.

   Verrà visualizzata la pagina Voce di transazione.

5. Nella sezione Lavoro, compilare i seguenti campi:

   Origine tasso

   Definisce la matrice predefinita che viene usata per determinare il tasso a carico per il lavoro.

   Origine costo

   Definisce la matrice predefinita che viene usata per determinare i costi del lavoro.

   Ubicazione di origine

   Definisce l'ubicazione di origine predefinita per l'utilizzo di una matrice per l'applicazione di tassi e costi.

   La fonte è sia il dipendente (ovvero la risorsa), sia l'ubicazione dell'investimento in base all'ubicazione OBS associata. Se l'ubicazione origine predefinita viene impostata a livello dell'entità, il sistema utilizzerà le impostazioni di tale entità per determinare l'ubicazione di origine. L'ubicazione viene definita dalle impostazioni WBS e consente inoltre di stabilire l'ubicazione di origine.

   Tipo di tasso di cambio

   Definisce il tipo di tasso di cambio di lavoro predefinito basato su valute attive per tutti gli investimenti del sistema.

   Valori:

   • Medio. Il tasso derivato medio in un periodo: settimanale, mensile o trimestrale.
   • Spot. Il tasso variabile che cambia frequentemente, ad esempio quotidianamente.
   • Fisso. Corrisponde al tasso fisso che non cambia in un periodo di tempo definito.

6. Nelle sezioni Materiale, Apparecchiatura e Spese, compilare i seguenti campi:

   Origine tasso

   Definisce le matrici predefinite utilizzate per determinare il tasso di addebito del materiale, dell'apparecchiatura o le spese sostenute.

   Ubicazione di origine

   Indica che l'unità OBS di ubicazione di origine predefinita che viene considerata quando si utilizza una matrice per applicare tassi e costi è l'ubicazione dell'investimento.

   Tipo di tasso di cambio

   Definisce il tipo di tasso di cambio predefinito basato su valute attive per tutti gli investimenti del sistema.

7. Salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:

Entità

Valute