A pénzügyi irányítás beállítása › Pénzügyi entitás beállítása › Tervek alapértékeinek létrehozása

Tervek alapértékeinek létrehozása

Használja a tervek alapértékeit az összes befektetésre vonatkozó részletes pénzügyi tervek következő típusú alapértékeinek létrehozásához:

• Csoportosítási attribútumok. A pénzügyi tervadatok adott feltételek szerinti csoportosítása. Ha például különböző osztályok és helyek szerint szeretné megtekinteni a költségek bontását, válassza az összes pénzügyi tervre vonatkozóan az Osztály és a Hely beállítást alapértelmezett csoportosítási attribútumként.
• Pénzügyi időszak típusa. A pénzügyi tervadatok adott időszaktípus szerinti bontása. Például a költségértékek alapértelmezés szerint havi szintű bontásának megjelenítéséhez válassza a havi időszaktípust az összes költségtervhez.

  Csak a kiválasztott időszaktípushoz tartozó adatokat tudja szerkeszteni. A más típusú időszakok adatait csak megtekinteni tudja, szerkeszteni nem.

• Kezdő és befejező időszakok. A manuális pénzügyi tervek létrehozására vonatkozó dátumtartomány megadása. Ha például az összes pénzügyi terv alapértelmezett kezdő és befejező időszakának egy adott tartományon belül kell lennie, adja meg például kezdő dátumként január 1-jét, befejező dátumként december 31-ét.
• Zárolt tervek. A zárolt pénzügyi tervek megakadályozzák a kezelők számára a csoportosítási attribútumok megváltoztatását a befektetések szintjén.
• Dátum befagyasztása. Az időszakokat határozza meg. Például december 31. megadásával megakadályozhatja, hogy ennél a dátumnál korábbra vonatkozóan módosítsák a pénzügyi tervek időszakait.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.
2. Kattintson a Szervezeti struktúra területen az Entitások lehetőségre.
3. Nyissa meg azt az entitást, amelyhez a tervek alapértékeit létre szeretné hozni.
4. Kattintson a Terv alapértékei pontra.
5. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

   EmbeddedTopicstartDátum befagyasztása

   Az a dátum, amikor szerkeszthetőek egy tervre vonatkozóan az időintervallumok. A részletes pénzügyi tervek időintervallumait a rögzítési dátum előtt nem lehet módosítani.

   Megjegyzés: A részletes pénzügyi tervek időintervallumait nem lehet manuálisan módosítani a rögzítési dátum előtt. Ha viszont automatikusan tölti ki a költségterveket a Feltöltés a beruházási csapatból vagy a Feltöltés a feladatmegbízásokból funkcióval, az időszakok frissülnek, függetlenül a rögzítési dátumtól.

   EmbeddedTopicstartTervszerkezet zárolása

   Megadja, hogy meg kell-e akadályozni, hogy a költségtervek meghatározásakor a menedzserek felül tudják írni a tervszintű alapértelmezett beállításokat.

   EmbeddedTopicstartCsoportosítási attribútumok

   A költségterv és a bevételi terv sortétel-struktúrájának tervezési kategóriáit határozza meg.

6. Mentse a módosításokat.

   Ezzel sikeresen beállította a pénzügyi entitást.