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Buchen von Transaktionen in Work-in-Progress

Die Transaktionen, die für das Buchen in WIP verfügbar sind, werden nicht automatisch angezeigt. Sie müssen die Transaktionen, die Sie in WIP buchen möchten, zunächst suchen.

Es stehen zwei Methoden zur WIP-Buchung zur Verfügung:

• Vollständiger Buchungsvorgang - Bei dieser Methode können Sie alle kumulierten Transaktionen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs auswählen. Führen Sie eine vollständige Buchung nur durch, wenn die Gesamtanzahl der zu buchenden Transaktionen niedrig ist. Bei einer vollständigen Buchung können Sie eine Vorschau aller Transaktionen anzeigen und entscheiden, mit der Buchung aller Transaktionen fortzufahren.
• Selektive Buchung - Mit dieser Methode können Sie Transaktionen filtern. Bei einer selektiven Buchung können Sie die Auswahl der Transaktionen anhand von Standort, Kunde, Investition, Ressource und Transaktionstyp begrenzen. Selektive Buchungen sind nützlich, wenn Sie ausgewählte Transaktionen auf einmal buchen möchten oder wenn es sich um Transaktionen handelt, die zu spät eingegeben wurden, um in der regelmäßigen, geplanten WIP-Buchung berücksichtigt zu werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in "Finanzmanagement" auf "In WIP verbuchen".

   Die Seite "In WIP verbuchen" wird angezeigt.

2. Suchen Sie nach den Transaktionen, die Sie buchen möchten. Verwenden Sie dazu folgende Kriterien:

   Anfangsdatum und Enddatum

   Definiert einen Zeitraum für das Buchen von Transaktionen. Um Transaktionen innerhalb des angegebenen Datumsbereichs zu buchen, verwenden Sie die Datumsauswahl.

   Hinweis: Wenn Sie keine Daten eingeben (Anfangsdatum oder Enddatum), werden alle verfügbaren Transaktionen von früheren Daten auf das aktuelle Datum (heute) heraufgesetzt Um also alle verfügbaren Transaktionen mit einem zukünftigen Datum zu buchen, müssen Sie ein Enddatum angeben.

   Standorte

   Definiert Finanzstandorte für verbundene Transaktionen. Es stehen nur Standorte mit ausstehenden Transaktionen zur Auswahl.

   Kundencodes

   Gibt Kundencodes für die verbundenen Transaktionen an.

   Projekte

   Gibt die Investitionen an, mit denen Transaktionen verbunden sind.

   Ressourcen

   Gibt die Ressourcen an, denen Transaktionen zugeordnet sind.

   Eintragstyp

   Gibt den Transaktionseintragstyp an. Verwenden Sie diese Einstellung, um auf diesem Transaktionseintrag basierende Transaktionen zu buchen.

   Werte:

   • Alle. Gibt an, dass Transaktionen unabhängig vom Eintragstyp gebucht werden.
   • Importiert. Gibt an, dass gebuchte Transaktionen von einem externen Buchhaltungssystem importiert wurden.
   • Clarity. Gibt an, dass gebuchte Transaktionen aus Clarity stammen.
   • Beleg für Aufwand. Gibt an, dass gebuchte Transaktionen als Belegaufwand eingegeben wurden.
   • Beleg für Sonstiges. Gibt an, dass gebuchte Transaktionen als sonstiger Aufwand eingegeben wurden.

   Bezahlt von

   Gibt die Ressource an, die die Transaktion verursacht hat.

   Arbeit

   Gibt an, ob Arbeitstransaktionen gebucht werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Arbeitstransaktionen zu buchen.

   Standard: Aktiviert

   Material

   Gibt an, dass alle Materialtransaktionen in die Buchung einbezogen werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Materialtransaktionen bei der Buchung zu berücksichtigen.

   Standard: Aktiviert

   Ausstattung/Geräte

   Gibt an, dass alle Ausstattungstransaktionen in die Buchung einbezogen werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Ausstattungs-/Gerätetransaktionen bei der Buchung zu berücksichtigen.

   Standard: Ausgewählt.

   Aufwand

   Gibt an, dass alle Aufwandstransaktionen in die Buchung einbezogen werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Aufwandstransaktionen bei der Buchung zu berücksichtigen.

   Standard: Aktiviert

3. Klicken Sie auf "Übernehmen", um die Transaktionen gemäß den eingegebenen Kriterien zu filtern.

   Alle Transaktionen, die den Kriterien entsprechen, werden zu einem Transaktionskonto gruppiert, das z. B. die Bezeichnung "Alle" (volle Buchung) oder "Standort" (selektive Buchung anhand des Standorts) tragen kann. Die Gesamtanzahl der Einträge wird angezeigt. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen neben diesem Konto aktiviert.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Klicken Sie auf "Beitrag", um die Transaktionen in die WIP-Phase zu senden.
   • Wenn sich die Devisenkurse ändern, klicken Sie bei auf "Neu berechnen und verbuchen".

     Die Schaltfläche "Neu berechnen und verbuchen" wird nur auf Seite "In WIP verbuchen" angezeigt, wenn mehrere Währungen aktiviert sind.