Portlet Náklady investice podle období zobrazuje plánované, skutečné, zbývající a předpokládané náklady investic v portfoliu. Hodnoty jsou zobrazené celkem a podle období. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Předpoklad k datu, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní. Filtr Předpoklad k datu slouží v portletu k výpočtu skutečných a předpokládaných zbývajících hodnot. Zároveň slouží i k výpočtu hodnot, které odkazují na skutečné a předpokládané zbývající hodnoty ve svých výpočtech.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Pokud je stránka maximalizovaná a zobrazuje proto pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím seznamu portletů položku Plánování investice podle období.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady.
Zobrazuje předpokládané náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Předpokládané náklady představují součet zbývajících skutečných a předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data, která jsou pozdější než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané náklady jsou skutečné náklady plus zbývající předpokládané náklady, kde skutečné náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Zobrazuje plánované náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady podle období.
Zobrazuje předpokládané náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia. Předpokládané náklady představují součet zbývajících skutečných a předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data, která jsou pozdější než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané náklady jsou skutečné náklady plus zbývající předpokládané náklady, kde skutečné náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Zobrazuje součet plánovaných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zobrazuje součet skutečných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady. Záporná odchylka označuje, že skutečné náklady překročily plánované náklady.
Zobrazuje součet předpokládaných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Portlet je založen na poskytovateli finančního výkonu investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Všechna práva vyhrazena.
|
|