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Enregistrement de transactions dans les travaux en cours

Les transactions disponibles pour enregistrement dans les travaux en cours ne sont pas automatiquement affichées. Vous devez d'abord rechercher les transactions que vous souhaitez enregistrer dans les travaux en cours.

Deux méthodes d'enregistrement dans les travaux en cours sont disponibles :

• Enregistrement complet : cette méthode vous permet de sélectionner toutes les transactions accumulées au sein d'une plage de dates définie. Effectuez un enregistrement complet uniquement si le nombre total de transactions est faible. Lors d'un enregistrement complet, vous pouvez prévisualiser toutes les transactions et décider de poursuivre l'enregistrement de toutes les transactions.
• Enregistrement sélectif : cette méthode vous permet de filtrer les transactions. Lors d'un enregistrement sélectif, vous pouvez limiter la sélection de transactions basées sur l'emplacement, le client, l'investissement, la ressource et le type de transaction. Les enregistrements sélectifs s'avèrent utiles lorsque vous souhaitez enregistrer un lot sélectionné de transactions, ou des transactions qui n'ont pas été saisies à temps pour un enregistrement dans les travaux en cours régulièrement planifié.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Enregistrer dans les travaux en cours.

   La page Enregistrer dans les travaux en cours apparaît.

2. Recherchez les transactions que vous souhaitez enregistrer à l'aide des critères suivants :

   Date de début et date de fin

   Définit une plage de dates spécifique pour l'enregistrement des transactions. Pour enregistrer des transactions dans la plage de dates spécifiée, utilisez le sélecteur de dates.

   Remarque : Si vous n'entrez pas de dates (date de début ou date de fin), toutes les transactions disponibles à partir d'une date ultérieure sont ramenées à la date du jour en cours. Pour enregistrer des transactions disponibles avec une date ultérieure au jour en cours, vous devez donc spécifier une date de fin.

   Emplacements

   Définit des emplacements financiers pour les transactions associées. Vous pouvez uniquement sélectionner des emplacements incluant des transactions en attente.

   Codes des clients

   Fournit les codes des clients pour les transactions associées.

   Projets

   Indique les projets auxquels les transactions sont associées.

   Ressources

   Indique les ressources auxquelles les transactions sont associées.

   Type d'entrée

   Indique le type d'entrée de transaction. Pour enregistrer les transactions en fonction de l'entrée de transaction, utilisez les informations suivantes.

   Valeurs :

   • Tout. Indique que les transactions sont enregistrées quel que soit le type d'entrée.
   • Importé(e). Indique que les transactions enregistrées ont été importées à partir d'un système comptable externe.
   • Clarity. Indique que les transactions enregistrées ont été générées à partir de Clarity.
   • Justificatif - Dépenses. Indique que les transactions enregistrées ont été saisies sous Justificatif - Dépenses.
   • Justificatif - Autre. Indique que les transactions enregistrées ont été saisies sous Justificatif - Autre.

   Coût engagé par

   Définit la ressource à l'origine de la transaction.

   Main-d'oeuvre

   Indique si des transactions de main-d'oeuvre sont enregistrées. Pour enregistrer les transactions de main-d'oeuvre, activez cette case à cocher.

   Par défaut : option sélectionnée

   Matériel

   Indique si toutes les transactions de matériel seront incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions de matériel dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.

   Par défaut : option sélectionnée

   Equipement

   Indique si toutes les transactions d'équipement seront incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions d'équipement dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.

   Par défaut : option sélectionnée

   Dépenses

   Indique si toutes les transactions de dépenses seront incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions de dépenses dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.

   Par défaut : option sélectionnée

3. Pour filtrer les transactions en fonction des critères saisis, cliquez sur Appliquer.

   Toutes les transactions correspondant aux critères sont regroupées dans un compte de transactions (par exemple, Tout pour un enregistrement complet ou Emplacement pour un enregistrement sélectif basé sur des emplacements). Le nombre total d'entrées s'affiche. La case à cocher située à côté de ce compte est activée par défaut.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :
   • Pour envoyer les transactions à l'étape des travaux en cours, cliquez sur Enregistrer.
   • Pour recalculer les taux et les coûts en cas de modification des taux de change, cliquez sur Recalculer et enregistrer.

     Le bouton Recalculer et enregistrer apparaît sur la page Enregistrer dans les travaux en cours lorsque l'option Multidevise est activée.