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Création d'en-têtes de règle d'allocation standard

La procédure suivante porte sur la création d'un en-tête de règle standard.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Contre-passation et cliquez sur Règles standard.

   Une liste répertoriant les en-têtes de règles standard existantes apparaît.

2. Cliquez sur Créer.

   La page Créer une règle d'allocation standard apparaît.

3. Les champs suivants doivent obligatoirement être remplis :

   Code d'allocation

   Définit le code unique qui est utilisé pour classer la règle de contre-passation (ou débit standard). Obligatoire.

   Entité

   Définit l'entité associée à la règle de contre-passation. Obligatoire.

   Valeur utilisateur 1, Valeur utilisateur 2.

   Propriétés personnalisées. Vous pouvez uniquement sélectionner cette option si les valeurs de l'élément de recherche ont été définies dans Studio.

   Code d'imputation

   Définit le code d'imputation associé à la règle de contre-passation.

   Code de valorisation

   Définit le code d'imputation associé à la règle de contre-passation.

   Classe de transactions

   Définit la classe de transactions associée à cette règle de transaction.

   Imputer les coûts restants aux frais généraux

   Permet de spécifier si les coûts restants doivent être imputés aux frais généraux. Si vous sélectionnez cette option, veillez à définir les règles de contre-passation de frais généraux.

   Par défaut : option désactivée

   Code du statut

   Indique si la règle standard est disponible pour les contre-passations. Obligatoire.

   Valeurs :

   • Actif. La règle est toujours prise en compte et peut être mise en correspondance avec une transaction lors de la génération de factures.
   • Inactif. La règle n'est pas prise en compte lors de la génération des factures.
   • En attente. La règle peut être prise en compte et mise en correspondance avec une transaction si aucune règle active correspondante n'est trouvée.

4. Enregistrez les modifications et continuez à ajouter des comptes GL et un pourcentage d'allocation aux comptes de débit.