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Cómo configurar matrices de costes/tasas

Como gestor financiero, se puede asegurar que se aplican los costes y las tasas estándares a todos los planes financieros detallados y a las transacciones para inversiones. Cree un coste estándar/matriz de tasa que proporcione valores predeterminados desde una matriz de costes/tasas centralizadas en el sistema financiero. La información predeterminada normalizada elimina la necesidad para definir costes y tasas para los distintos planes financieros y las transacciones individualmente.

Rellene la matriz de costes/tasas con los tipos siguientes de valores financieros:

• Costes planificados para utilizar las inversiones en planes financieros detallados.
• Tasas de facturación para las transacciones financieras que se procesan en las inversiones.

Ejemplo: Configuración de una matriz de costes/tasas en función de la clase de recurso

La compañía de gestión de documentos captura costes en el sistema financiero mediante la clase de recurso y el código de tipo de entrada de los recursos que se asignan a sus inversiones. La compañía tiene cuatro clases de recursos diferentes que se asignan a dos códigos de tipo de entrada diferentes. Las clase de recurso y los códigos de tipo de entrada tienen costes diferentes que se asocian con ellos. Por ejemplo, un trabajo facturable tiene un coste real de 100 dólares mientras que un trabajo no facturable no tiene ningún coste que se asocie con ello. También, el coste para la clase de recurso que no sea laborable se calcula como cantidad de 1 x dólares.

Para cumplir los requisitos corporativos, Sam (el gestor financiero de la compañía de gestión de documentos) configura una matriz de costes/tasas con cinco filas diferentes. Sam crea una fila para cada clase de recurso (de trabajo y no trabajo) e introduce la combinación del código de tipo de entrada, así como rellena la fila con el coste adecuado. Las filas matriciales definen los criterios para aplicar costes a los recursos para el procesamiento de las transacciones. La tabla siguiente muestra las filas matriciales:

El diagrama siguiente describe cómo debe el gestor financiero configurar una matriz de costes/tasas:

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Verificación de los requisitos previos.
2. Creación de la matriz de costes/tasas.
3. Asignación de columnas a la matriz.
4. Adición de filas a la matriz.

Verificación de los requisitos previos

Antes de configurar una matriz de costes/tasas, complete estos requisitos previos:

Conocimiento

Verifique que entiende los conceptos de gestión financiera siguientes:

• Planificación del coste frente a los datos reales, ciclos de calendario fiscales, períodos de tiempo fiscales y cómo se definen en su organización.
• Los resultados deseados para cualquier tipo de configuración. Después de empezar a utilizar los datos configurados para crear datos de la instancia, no se puede cambiar la configuración. Por ejemplo, no se pueden suprimir períodos de tiempo fiscales, unidades de OBS del departamento o de la ubicación o clasificaciones financieras que utiliza la aplicación.
• Cómo desea establecer la estructura organizativa mediante entidad y las unidades de estructura organizativa de ubicación y departamento (OBS). La organización es importante porque cuando se utiliza la aplicación o se generan informes, la información se agrupa por el resultado deseado.
• Cómo las configuraciones, clasificaciones y definiciones afectan al flujo de datos y al procesamiento de integraciones y reembolsos de terceros.

Configuración de una entidad

Compruebe que ha creado y configurado una entidad financiera, tal y como se describe en el escenario Cómo configurar entidades financieras.

Planificación de la matriz

Verifique que dispone de la información siguiente recopilada que es necesaria para planificar la matriz:

• Determine si la matriz se basa en el rol de recurso, el recurso, el código de tipo de entrada o el código de cargo, entre otros. Si se basa en inversiones o recursos, verifique que se hayan activado en términos financieros.
• Establezca una convención de nombres para la matriz.
• Verifique y active la moneda que se requiere para la matriz.
• Determine si la matriz se debe marcar como privada. En este caso, determine quién debe tener acceso a ella.
• Verifique que cualquier dato que se tiene que utilizar en la matriz se cree antes de que la matriz se establezca. Por ejemplo, no se puede agregar el rol del gestor de recursos a la matriz hasta que se agregue en Gestión de recursos.
• Opcionalmente, se pueden configurar códigos de coste más margen para utilizarlos para subir el precio del dato real o de los costes estándares en la matriz de costes/tasas.