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So richten Sie eine Kosten-/Satzmatrix ein

Als Finanzmanager können Sie sicherstellen, dass für alle detaillierten Finanzpläne und Transaktionen standardmäßige Kosten und Sätze gelten. Erstellen Sie eine standardmäßige Kosten-/Satzmatrix, die Standardwerte aus einer zentralen Kosten-/Satzmatrix im Finanzwesen angibt. Diese standardisierten Informationen machen das separate Definieren von Kosten und Sätzen für unterschiedliche Finanzpläne und Transaktionen überflüssig.

Füllen Sie die Kosten-/Satzmatrix mit den folgenden Typen von Finanzwerten auf:

• Plankosten für Investitionen für die Verwendung in detaillierten Finanzplänen.
• Abrechnungssätze für Finanztransaktionen, die für die Investitionen verarbeitet werden.

Beispiel: Einrichten einer Kosten-/Satzmatrix basierend auf der Ressourcenklasse

Das Dokumentenmanagement-Unternehmen erfasst Kosten im Finanzsystem mithilfe der Ressourcenklasse und dem Eingabetypcode der Ressourcen, die ihren Investitionen zugewiesen sind. Das Unternehmen hat vier verschiedene Ressourcenklassen, die zwei unterschiedlichen Eingabetypcodes zugewiesen sind. Mit den Ressourcenklassen und Eingabetypcodes sind unterschiedliche Kosten verbunden. Zum Beispiel hat eine verrechenbare Arbeit Ist-Kosten von 100 USD, während einer nicht verrechenbaren Arbeit keine Kosten zugewiesen sind. Darüber hinaus werden Kosten für Nichtarbeitsressourcenklassen mit der Formel 1 USD * Menge berechnet.

Um den Anforderungen des Unternehmens zu entsprechen, richtet Sam, Finanzmanager bei Document Management Company, eine Kosten-/Satzmatrix mit fünf Zeilen ein. Sam erstellt eine Zeile für jede Ressourcenklasse (Arbeit und Nichtarbeit) und Eingabetypcodekombination und füllt die Zeile mit den entsprechenden Kosten auf. Die Matrixzeilen definieren die Kriterien für die Anwendung von Kosten auf Ressourcen zur Transaktionsverarbeitung. Die folgende Tabelle zeigt die Matrixzeilen:

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie der Finanzmanager eine Kosten-/Satzmatrix einrichtet:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Erstellen Sie die Kosten-/Satzmatrix.
3. Weisen Sie der Matrix Spalten zu.
4. Fügen Sie der Matrix Zeilen hinzu.

Überprüfen der Voraussetzungen

Bevor Sie eine Kosten-/Satzmatrix einrichten, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Verstehen

Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Finanzmanagementbegriffe verstehen:

• Kostenplanung gegenüber Ist-Aufwand, Abrechnungskalenderzyklen, Abrechnungszeiträume und deren Definition in Ihrer Organisation.
• Die gewünschten Ergebnisse für jede Art von Konfiguration. Nachdem Sie begonnen haben, die konfigurierten Daten zum Erstellen von Instanzdaten zu verwenden, können Sie die Konfiguration nicht ändern. Sie können zum Beispiel keine Abrechnungszeiträume, Abteilungen oder Standort-OSP-Einheiten oder Finanzklassifizierungen löschen, die von der Anwendung verwendet werden.
• Die gewünschte Einrichtung der Organisationsstruktur mit der Entität sowie die Einheiten des organisationsorientierten Strukturplans (OSP) für Standort und Abteilung. Die Organisation ist wichtig, weil beim Verwenden der Anwendung oder Generieren von Berichten die Informationen nach dem gewünschten Ergebnis gruppiert werden.
• Die Auswirkungen Ihrer Konfigurationen, Klassifizierungen und Definitionen auf den Datenfluss zu integrierten Drittanbieterprodukten und für die Bearbeitung von Rückbelastungen.

Einrichten einer Entität

Überprüfen Sie, dass Sie eine Finanzentität wie im Szenario So richten Sie Finanzentitäten ein beschrieben erstellt und eingerichtet haben.

Planen der Matrix

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Informationen erfasst haben. Sie sind für die Planung der Matrix erforderlich:

• Entscheiden Sie, ob die Matrix auf Ressourcenrolle, Ressource, Eingabetypcode, Kostenart usw. basiert. Wenn sie auf Investitionen oder Ressourcen basiert, stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Finanzeigenschaften aktiviert sind.
• Legen Sie eine Namenskonvention für die Matrix fest.
• Überprüfen und aktivieren Sie die Währung, die für die Matrix erforderlich ist.
• Bestimmen Sie, ob die Matrix als privat markiert werden muss. Wenn dies der Fall ist, entscheiden Sie, wer über Zugriffsrechte verfügen muss.
• Überprüfen Sie, dass alle in der Matrix zu verwendenden Daten erstellt wurden, bevor die Matrix festgelegt wird. Zum Beispiel können Sie die Ressourcenmanagerrolle nicht zur Matrix hinzufügen, wenn sie nicht in "Ressourcenmanagement" hinzugefügt wurde.
• Richten Sie optional Codes für Selbstkosten plus prozentualer Aufschlag ein, um sie in der Kosten-/Satzmatrix auf Ist-Kosten oder Standardkosten aufzuschlagen.