Zpracování transakcí › Správa transakcí probíhající práce › Zanesení transakcí do probíhající práce

Zanesení transakcí do probíhající práce

Transakce, které jsou k dispozici pro zanesení do WIP, nejsou zobrazeny automaticky. Nejprve musíte vyhledat transakce, které chcete zanést do WIP.

K dispozici jsou dva způsoby zanesení do WIP:

• Úplné zanesení – Tento způsob umožňuje vybrat všechny akumulované transakce v určeném rozsahu dat. Úplné zanesení provádějte pouze tehdy, je-li celkový počet transakcí nízký. Během úplného zanesení můžete zobrazit náhled všech transakcí a rozhodnout, zda pokračovat v zanesení všech transakcí.
• Výběrové zanesení – Tento způsob umožňuje filtrovat transakce. Při výběrovém zanesení můžete omezit výběr transakcí na základě umístění, klienta, investice, zdroje a typu transakce. Výběrové zanesení je užitečné, když chcete zanést vybranou dávku transakcí nebo takové transakce, které nebyly zadány včas pro pravidelně plánované zanesení do WIP.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Finanční správa klikněte na možnost Zanést do WIP.

   Zobrazí se stránka Zanést do WIP.

2. Vyhledejte transakce, které chcete zanést, podle následujících kritérií:

   Od data a Do data

   Definuje určitý rozsah dat pro zanesení transakcí. Chcete-li zanést transakci s určitým rozsahem dat, použijte nástroj volby dat.

   Poznámka: Pokud nezadáte žádná data (datum zahájení nebo datum ukončení), všechny dostupné transakce z jakéhokoli dřívějšího data jsou posunuty na aktuální (dnešní) datum. Pokud tedy chcete zanést jakoukoli dostupnou transakci s budoucím datem, musíte zadat datum ukončení.

   Umístění

   Definuje finanční umístění přidružených transakcí. Můžete vybrat pouze umístění s nevyřízenými transakcemi.

   Kódy klientů

   Definuje kódy klientů pro přidružené transakce.

   Projekty

   Určuje projekty, ke kterým jsou transakce přidruženy.

   Zdroje

   Určuje zdroje, ke kterým jsou transakce přidruženy.

   Typ záznamu

   Určuje typ záznamu transakce. Slouží k zanesení transakcí podle záznamu transakce.

   Hodnoty:

   • Vše. Zanesení transakcí bez ohledu na typ záznamu.
   • Naimportováno. Značí, že zanesené transakce byly naimportovány z externího účetního systému.
   • Clarity. Značí, že zanesené transakce pocházejí z aplikace Clarity.
   • Výdaje v poukázkách. Značí, že zanesené transakce byly zadány jako typ Výdajová poukázka.
   • Jiné poukázky. Značí, že zanesené transakce byly zadány jako typ Jiná poukázka.

   Nositel

   Určuje zdroj, který dal vzniknout výdaji.

   Pracovní

   Určuje, zda jsou zaneseny transakce práce. Zaškrtnutím políčka zanesete transakce pracovních zdrojů.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Materiál

   Určuje, zda budou do zanesení zahrnuty všechny materiálové transakce. Zaškrtněte toto políčko, chcete-li do zanesení zahrnout veškeré materiálové transakce.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Vybavení

   Určuje, zda budou do zanesení zahrnuty všechny transakce vybavení. Zaškrtněte toto políčko, chcete-li do zaúčtování zahrnout veškeré transakce vybavení.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Výdaje

   Určuje, zda budou do zanesení zahrnuty všechny výdajové transakce. Zaškrtněte toto políčko, chcete-li do zanesení zahrnout veškeré výdajové transakce.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

3. Kliknutím na tlačítko Použít vyfiltrujte transakce podle zadaných kritérií.

   Všechny transakce, které odpovídají kritériím, jsou seskupeny do účtu transakce, například „Vše“ u úplného zanesení nebo „Umístění“ u výběrového zanesení na základě umístění. Je zobrazen celkový počet záznamů. Ve výchozím nastavení je políčko u tohoto účtu zaškrtnuté.

4. Proveďte jednu z následujících akcí:
   • Kliknutím na položku Zanést odešlete transakce do fáze WIP.
   • Pokud se změní zahraniční směnné kurzy a budete chtít přepočítat sazby a náklady, klikněte na tlačítko Přepočítat a zanést.

     Tlačítko Přepočítat a zanést se na stránce Zanést do WIP zobrazuje pouze tehdy, když je povoleno více měn.