Zpracování transakcí › Vytvoření záznamů transakcí

Vytvoření záznamů transakcí

Nejprve vytvořte záhlaví poukázky a až potom transakce.

Po vytvoření transakce je možné upravit její podrobnosti ze záhlaví poukázky před zanesením do WIP. Po zanesení do WIP můžete transakce upravovat na stránce pro změny WIP.

Postupujte takto:

1. Otevřete záhlaví poukázky a klikněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka s podrobnostmi transakce.

2. Zadáním požadovaných informací definujte transakci. Následující pole je třeba vysvětlit:

   Úkol

   Určuje název projektu nebo investice.

   • U projektů se toto pole automaticky vyplní názvem projektu, pokud existuje alespoň jeden člen týmu. V opačném případě vyberte úkol, který chcete přidružit k této transakci.
   • U jiných investic se toto pole automaticky vyplní názvem investice, pokud existuje alespoň jeden člen týmu.

   Kód účtování (poplatku)

   Určuje kód účtování projektu nebo úkolu. Můžete vybírat ze všech dostupných kódů účtování nebo z kódů účtování daného projektu.

   • U projektů je toto pole automaticky vyplněno kódem účtování projektu, pokud je k projektu přiřazen kód účtování a projekt je vybrán jako úkol přidružený k transakci. Je-li vybrán úkol, který má přidružen jiný kód účtování, bude toto pole automaticky vyplněno kódem účtování úkolu.
   • U investic je toto pole automaticky vyplněno kódem účtování investice, pokud je k investici přiřazen kód účtování.

   ID zdroje

   Definuje ID zdroje přidruženého k transakci.

   Zdroj může být osoba (pracovní zdroj), vybavení, materiál nebo výdaj. Závisí na typu zdroje, jehož náklady pro tuto transakci zpracováváte.

   Role

   Definuje roli, pokud se pro transakci bude uplatňovat sazba na základě role nebo náklady na základě role. Typ zdroje pro roli se musí shodovat s typem zdroje pro přidružený zdroj.

   Třída transakce

   Definuje třídu transakce zdroje. Pokud je ke zdroji přiřazena třída transakce, je tato hodnota vyplněna automaticky. V opačném případě vyberte třídu transakce.

   Kód typu vstupu

   Definuje kód typu vstupu zdroje. Pokud je ke zdroji přidružen typ vstupu, je toto pole vyplněno automaticky. V opačném případě vyberte typ vstupu.

   Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2

   Definuje uživatelsky definované vlastnosti. Je k dispozici pro výběr pouze tehdy, pokud správce aplikace CA Clarity PPM vytvořil hodnoty z výčtu pomocí aplikace Studio.

   Typ výdajů

   Definuje typ výdajů, který určuje, jak bude poplatek zpracováván. Kapitálové výdaje se zaúčtovávají jinak než amortizace.

   Zachovat obecné informace

   Uloží hodnoty zadané v části Obecné při odeslání a vytvoření nové transakce v rámci stejné relace. Označte toto zaškrtávací políčko, pokud chcete uložit zadané hodnoty.

3. Zadejte informace o transakci v části Data transakce:

   Množství

   Definuje počet jednotek pro výpočet celkových nákladů. Do tohoto pole lze zadat záporné číslo.

   Náklady

   Určuje náklady přidružené k transakci. Je-li k vybrané investici, entitě či k výchozímu systémovému nastavení přidružena matice nákladů/sazeb, nechte toto pole prázdné. Budou použity náklady definované v matici nákladů/sazeb. V opačném případě zadejte skutečné náklady přidružené k transakci.

   Není-li povoleno více měn, výchozí hodnotou je měna systému. Je-li povoleno více měn, pak je jako výchozí měna pro náklady transakce nastavena aktivní měna uvedená na prvním místě v abecedním pořadí. Pokud jsou například aktivní měny ADP a INR, bude výchozí měnou ADP. Vyberte jinou měnu podle potřeby.

   Sazba

   Určuje účtovací sazbu přidruženou k transakci. Je-li k vybrané investici, entitě či k výchozímu systémovému nastavení přidružena matice nákladů/sazeb, nechte toto pole prázdné. Bude použita sazba definovaná v matici nákladů/sazeb. V opačném případě zadejte účtovací sazbu přidruženou k transakci.

   Není-li povoleno více měn, výchozí hodnotou je měna systému. Je-li povoleno více měn, pak je jako výchozí měna pro sazby transakce nastavena aktivní měna uvedená na prvním místě v abecedním pořadí. Pokud jsou například aktivní měny ADP a INR, bude výchozí měnou ADP. Vyberte jinou měnu podle potřeby.

   Účtovatelné

   Označuje, zda tato transakce reprezentuje náklady, které by měly být interně účtovány oddělením. Není-li tato možnost vybrána, nebude tato transakce pro účtování či fakturaci dostupná.

4. Uložte změny.