Vytvoření podrobných finančních plánů › Základní informace o plánech nákladů › Definujte plány nákladů ručně.

Definujte plány nákladů ručně.

Následující postup popisuje, jak definovat plán nákladů úplně od začátku. Než plán nákladů uložíte, vyberte alespoň jeden atribut seskupení. Atributy seskupení, které nejsou vybrány ve vlastnostech plánu nákladů, se nezobrazí v podrobnostech řádkové položky.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na investici (například Projekty).

   Zobrazí se stránka se seznamem.

2. Otevřete investici.

   Zobrazí se stránka vlastností.

3. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.

   Zobrazí se seznam s plány nákladů.

4. Klikněte na položku Nový ruční plán.

   Zobrazí se stránka vytváření.

5. Vyplňte následující pole:

   Název plánu

   Definuje název plánu nákladů.

   ID plánu

   Definuje jedinečné ID plánu nákladů.

   Popis

   Popisuje plán nákladů.

   Typ období

   Definuje typ časového období plánu.

   Výchozí: Typ období, jak je definován ve výchozích hodnotách plánu entity. Pokud ve výchozích hodnotách plánu není určen žádný typ období, vyplní se typ období z vlastností entity.

   Hodnoty: 13 období, Týdně, Půlměsíčně, Měsíčně, Čtvrtletně a Ročně

   Začátek období plánu

   Definuje fiskální začátek období plánu nákladů.

   Výchozí: Počáteční období je definováno ve výchozích hodnotách plánu entity. Pokud ve výchozích hodnotách plánu není určeno žádné počáteční období, bude stanoveno na základě typu období entity a data zahájení projektu. Nenajde-li se pro datum zahájení a ukončení projektu žádné aktivní období, nebude zobrazeno žádné výchozí počáteční období.

   Konec období plánu

   Definuje fiskální konec období plánu nákladů.

   Výchozí: Koncové období je definováno ve výchozích hodnotách plánu entity. Pokud ve výchozích hodnotách plánu není určeno žádné koncové období, bude stanoveno na základě typu období entity a data ukončení projektu. Nenajde-li se pro datum ukončení projektu žádné aktivní období, nebude zobrazeno žádné výchozí koncové období.

   Plán přínosů

   Definuje plán přínosů přidružený k plánu nákladů.

   Měna

   Zobrazuje domácí měnu entity.

   Aktuální plán

   Označuje, zda se jedná o aktuální plán.

   Atributy seskupení

   Definuje kategorie, které lze použít k definování struktury podrobností řádkové položky plánu nákladů.

   Výchozí: Atributy seskupení jsou definovány ve výchozích hodnotách plánu entity.

6. Uložte změny a klikněte na položku Podrobnosti.

   Zobrazí se stránka s podrobnostmi plánu nákladů.

7. Klikněte na tlačítko Přidat.

   Zobrazí se stránka s hodnotami atributů seskupení.

8. Pro každý atribut seskupení vyberte jednu nebo více hodnot a změny uložte.

   Pro každou jedinečnou kombinaci vybraných hodnot atributů seskupení se vytvoří řádek s podrobnostmi řádkové položky.

9. Zkontrolujte následující pole a podle potřeby je vyplňte. Pole s celkovými hodnotami nemůžete upravovat:

   Celkové náklady

   Zobrazí celkové náklady na základě nákladů stanovených pro každé časové období.

   Celkem jednotek

   Zobrazí celkový počet jednotek na základě množství jednotek stanoveného pro každé časové období.

   Celkové tržby

   Zobrazí celkové náklady na základě množství jednotek a nákladů stanovených pro každé časové období.

   % Celkem

   Zobrazí procenta řádkové položky podle celkových nákladů.

   Podrobnosti jednotek, nákladů a tržeb

   Definuje jednotky pracnosti, náklady a tržby pro každé časové období plánu nákladů. Jednotky pracnosti jsou dány dostupností rolí nebo zdrojů pro přidruženou investici.

10. Uložte změny.

Další informace:

Úprava plánů nákladů

Odeslání plánů nákladů jako rozpočtových plánů

Schválení nebo zamítnutí odeslaných rozpočtových plánů

Seskupení dat plánovaných nákladů

Procesy finanční správy