Zpracování zpětných vyúčtování › Pravidla zpětných vyúčtování › Definování alokace hlavní knihy pro standardní pravidla a pravidla pro kredit

Definování alokace hlavní knihy pro standardní pravidla a pravidla pro kredit

Alokace hlavní knihy určují, kterým účtům hlavní knihy a oddělením bude účtován (pro standardní pravidla) nebo připsán kredit (pro pravidla kreditů). Alokace hlavní knihy také určují procenta nákladů, které se budou účtovat na vrub nebo ve prospěch.

Procento alokace pravidla kreditů pro libovolné časové období se musí být vždy rovnat 100 %.

Postupujte takto:

1. Otevřete investici nebo službu.
2. Otevřete nabídku Zpětná vyúčtování a klikněte na položku Pravidla debetů nebo Pravidla pro kredit.
3. Klikněte na odkaz Kód alokace standardních pravidel nebo na odkaz Kód kreditu zdroje a můžete upravovat vlastnosti vybraného pravidla.

   Zobrazí se podrobnosti vlastností pravidla.

4. Proveďte jednu z následujících akcí:
   1. Kliknutím na Nový přidejte k pravidlu účet a definujte alokace.
   2. Klikněte na odkaz Účet hlavní knihy a můžete upravit alokace účtu, který už je zahrnut do pravidla.

   Zobrazí se stránka s podrobnostmi pravidla.

5. V sekci Obecné zadejte údaje do následujících polí:

   Účet hlavní knihy

   Definuje účet hlavní knihy přidružený k pravidlu.

   Oddělení

   Definuje oddělení přidružené k pravidlu. U pravidel kreditů označuje, které oddělení přijímá kredit. U standardních pravidel označuje, kterému oddělení se účtuje.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí prázdný řádek s poli pro datum zahájení a dokončení.

6. Zadejte počáteční a koncové období pravidla.
7. Určuje procento účtované na vrub nebo ve prospěch oddělení v určitém období.
8. Kliknutím na možnost Nový řádek přidáte další časová období a procenta.
9. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit a zpět.