Bearbeta återbetalningar › Återbetalningsregler › Definiera huvudboksallokeringar för standard- eller kreditregler

Definiera huvudboksallokeringar för standard- eller kreditregler

Huvudboksallokeringar identifierar de huvudbokskonton och avdelningar som ska debiteras (för standardregler) och krediteras (för kreditregler). Huvudboksallokeringar anger också procentandelen av kostnaden som ska debiteras eller krediteras.

Allokeringsprocenten för en kreditregel för alla tidsperioder måste alltid vara lika med 100 procent.

Följ dessa steg:

1. Öppna investeringen eller tjänsten.
2. Öppna Återbetalningar-menyn och klicka på Debetregler eller Kreditregler.
3. Klicka på länken Allokeringskod för standardregler eller Resurskreditkod för kreditregler för att redigera egenskaperna för vald regel.

   Detaljer för regelegenskaper visas.

4. Gör något av följande:
   1. Klicka på Ny för att lägga till ett konto i regeln och definiera allokeringar.
   2. Klicka på länken Huvudbokskonton för att redigera allokeringar för ett konto som redan inkluderats i regeln.

   En sida med regeldetaljer visas.

5. I avsnittet Allmänt fyller du i följande fält:

   Huvudbokskonto

   Definierar det huvudbokskonto som är associerad med regeln.

   Avdelning

   Definierar den avdelning som är associerad med regeln. För kreditregler anges den avdelning som tar emot krediten. För standardregler anges den avdelning som debiteras.

   Som standard visas en tom rad med fält för start- och slutdatum och procent.

6. Ange ett start- och slutdatum för regeln.
7. Ange hur många procent som avdelningen ska debiteras eller krediteras för den angivna perioden.
8. Klicka på Ny rad om du vill fortsätta lägga till tidsperioder och procentvärden.
9. Klicka på Spara och återgå är du är klar.