Портлет "Сравнение капитального и операционного бюджета с прогнозом" отображает величины затрат бюджета, фактических, прогнозируемых затрат и затрат отклонения для инвестиций в портфеле. В портлете представлены общие величины, а также величины по отдельности: капитальные и операционные. Используйте портлет для сравнения бюджета с прогнозируемыми капитальными и операционными затратами инвестиций портфеля. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Прогноз на дату, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Сравнение капитального и операционного бюджета с прогнозом" в раскрывающемся списке портлетов.
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Отображает затраты по бюджету для текущего одобренного бюджета или величины финансовой сводки, являющиеся итоговыми величинами капитальных затрат по бюджету и операционных затрат в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает капитальные затраты по бюджету для текущего одобренного бюджета или величины финансовой сводки в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает операционные затраты по бюджету для текущего одобренного бюджета или величины финансовой сводки в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает фактические затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические капитальные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает фактические операционные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические операционные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает прогнозируемые затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых затрат включает только величины плановых затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат, где фактические затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых затрат включает величины на дату, следующую за датой прогноза.
Отображает прогнозируемые капитальные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые капитальные затраты - это сумма фактических капитальных затрат и остатка прогнозируемых капитальных затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические капитальные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых капитальных затрат включает только величины плановых капитальных затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые капитальные затраты - это сумма фактических капитальных затрат остатка и прогнозируемых капитальных затрат, где фактические капитальные затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых капитальных затрат включает величины, следующие за датой прогноза.
Отображает прогнозируемые операционные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые операционные затраты - это сумма фактических операционных затрат и остатка прогнозируемых операционных затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические операционные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых операционных затрат включает только величины плановых операционных затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые операционные затраты - это сумма остатка фактических операционных затрат и прогнозируемых операционных затрат, где фактические операционные затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых операционных затрат включает величины, следующие за датой прогноза.
Отображает разницу между величинами "Затрат по бюджету" и "Прогнозируемых затрат". Отрицательное значение отклонения говорит о том, что прогнозируемые затраты превышают затраты по бюджету.
Отображает разницу между величинами "Капитальных затрат по бюджету" и "Прогнозируемых капитальных затрат". Отрицательное значение отклонения говорит о том, что прогнозируемые капитальные затраты превышают капитальные затраты по бюджету.
Отображает разницу между величинами "Операционных затрат по бюджету" и "Прогнозируемых операционных затрат". Отрицательное значение отклонения говорит о том, что прогнозируемые операционные затраты превышают операционные затраты по бюджету.
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает общие затраты по бюджету, капитальные затраты по бюджету, операционные затраты по бюджету, фактические затраты, фактические капитальные затраты, фактические операционные затраты, прогнозируемые затраты, прогнозируемые капитальные затраты, прогнозируемые операционные затраты, сравнение отклонений затрат по бюджету и прогнозируемых затрат, сравнение отклонений капитальных затрат по бюджету и прогнозируемых капитальных затрат и сравнение отклонений операционных затрат по бюджету и прогнозируемых операционных затрат для инвестиций в пределах горизонта портфеля.
Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.
|
© 2014 CA Technologies.
Все права защищены.
|
|