Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Rozpoczynanie pracy z modułem zarządzania portfelem › Ocena wymagań portfela › Planowanie inwestycji i zarządzanie nimi przy użyciu ograniczeń

Planowanie inwestycji i zarządzanie nimi przy użyciu ograniczeń

Aby zdefiniować zakresy oraz granice czasowe, zgodnie z którymi chcemy zaplanować inwestycje i nimi zarządzać, należy ustawić wartości docelowe portfela. Wartości docelowe umożliwiają analizę celów portfela dzięki zarządzaniu inwestycjami w następujący sposób:

• Ustawianie wysokopoziomowych wartości docelowych portfela lub ograniczeń oraz planowanie, śledzenie lub mierzenie wydajności portfela względem tych ograniczeń.
• Tworzenie wielu wersji planu przy użyciu podzbioru danych portfela. Przykładowo, możliwe jest utworzenie planu na rok bieżący oraz kolejnego planu na rok następny. Każdy plan może mieć inne wartości docelowe kosztów, korzyści i zasobów.
• Porównywanie i modyfikowanie wartości docelowych planu oraz wdrażanie koniecznych zmian rzeczywistych inwestycji po zatwierdzeniu planów.

W każdym portfelu dostępne są następujące typy wartości docelowych:

• Finansowe. Podczas określania, jakich celów finansowych można użyć do zarządzania portfelem, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
  • Waluta. Portfel może zawierać inwestycje zaplanowane w więcej niż jednej walucie. Aby ustawić system obsługujący wiele walut, należy współpracować z administratorem systemu. W systemie obsługującym wiele walut można wybrać walutę docelową portfela. Waluta docelowa jest oparta na walutach, które zostały włączone w danym systemie. Kwoty w różnych walutach są zagregowane i zestawione przy użyciu jednej waluty portfela.
  • Koszty. Użytkownicy mogą zaplanować zagregowane rodzaje kosztów, takie jak łączne koszty, koszty kapitałowe i koszty operacyjne. Koszty te są sumowane i agregowane ze wszystkich inwestycji zawartych w portfelu. Możliwe jest ustawienie wartości docelowych tych rodzajów kosztów (kapitałowych i operacyjnych), a następnie wyświetlenie zapotrzebowania na nie w inwestycjach. Jeśli koszty rzeczywiste inwestycji są śledzone, można wyświetlić zagregowane koszty rzeczywiste w widokach portfela.
  • Korzyści. Użytkownicy mogą planować zagregowane korzyści. W portfelu można ustawić łączną korzyść docelową, a następnie wyświetlić zagregowane planowane korzyści z inwestycji. Jeśli korzyści rzeczywiste inwestycji są śledzone przy użyciu planów korzyści, zagregowane korzyści rzeczywiste mogą zostać wyświetlone w widokach portfela.
• Zasób. Podczas określania, jakich wartości docelowych dotyczących zasobów można użyć do zarządzania portfelem, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
  • Jednostka. Należy zdecydować, czy chcemy planować zdolności produkcyjne zasobów portfela, korzystając z godzin lub jednostek FTE (ekwiwalentów pełnego wymiaru czasu).
  • Szczegółowość. Należy rozważyć, czy chcemy planować, bazując na łącznej zdolności produkcyjnej zasobów czy zdolności produkcyjnej specyficznej dla roli. Zdolności produkcyjne specyficzne dla roli opierają się na istniejących rolach. Przykładowo, wartości docelowe dla zasobów można wyświetlać według roli inżynierów lub zapewniania jakości.