Jak skonfigurować zarządzanie finansami › Jak tworzyć uzupełniające dane finansowe › Konfigurowanie ustawień domyślnych systemu

Konfigurowanie ustawień domyślnych systemu

Na poziomie systemu można określić ustawienia domyślne klas finansowych, macierzy kosztów i stawek oraz innych ustawień zarządzania finansami. Ustawienia domyślne systemu pomagają uprościć konfigurację finansową w następujących sytuacjach:

• Występują niewielkie odchylenia dotyczące typu pracy.
• Standardowy zestaw kosztów i stawek dotyczy wszystkich inwestycji.

Domyślne ustawienia systemu można zastąpić na poziomie jednostki lub inwestycji. Ustawienia domyślne na poziomie inwestycji mają pierwszeństwo przed ustawieniami domyślnymi systemu lub jednostki.

Domyślne ustawienia systemu są stosowane, jeśli nie określono odpowiednich wartości na niższych poziomach hierarchii finansowej (takich jak inwestycje czy zasoby). Na przykład produkt korzysta z macierzy określonej w ustawieniach domyślnych wpisu transakcji projektu, jeżeli nie skonfigurowano macierzy dla danego projektu.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Administrowanie i w menu Finanse kliknij opcję Konfiguracja.

   Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.

2. Kliknij opcję Wartości domyślne.

   Zostaną wyświetlone ustawienia domyślne zarządzania finansami.

3. W sekcji Obsługa plików wybierz wartości domyślne, które będą używane w odniesieniu do jednostek, lokalizacji, departamentów i klas finansowych.
4. W sekcji Projekt kliknij opcję Wartości domyślne wpisu transakcji projektu.

   Zostanie wyświetlona strona pozycji transakcji.

5. W sekcji Robocizna wypełnij następujące pola:

   Źródło stawki

   Określa domyślną macierz służącą do określania stawki podlegającej opłacie za robociznę.

   Źródło kosztów

   Określa domyślną macierz służącą do określania kosztów robocizny.

   Lokalizacja źródła

   Określa domyślną lokalizację źródła, która jest uwzględniana w przypadku używania macierzy do stosowania stawek i kosztów.

   Źródłem jest pracownik (tzn. zasób) lub lokalizacja inwestycji określona na podstawie skojarzonego obiektu SPO lokalizacji. Jeśli domyślną lokalizację źródła ustawiono na poziomie jednostki, lokalizacja źródła jest ustalana w systemie na podstawie ustawień jednostki. Lokalizacja określona w ustawieniach PWT jest także używana do określania lokalizacji źródła.

   Typ kursu wymiany

   Określa domyślny typ kursu wymiany dla robocizny na podstawie aktywnych walut związanych ze wszystkimi inwestycjami w systemie.

   Wartości:

   • Średni. Wyprowadzony kurs jednolity dla okresu tygodniowego, miesięcznego lub kwartalnego.
   • Punkt. Kurs zmienny, który zmienia się często, np. codziennie.
   • Ustalone. Kurs ustalony nie zmienia się w wybranym okresie.

6. W sekcjach Materiał, Wyposażenie i Wydatek wypełnij następujące pola:

   Źródło stawki

   Określa domyślne macierze służące do określania stawki podlegającej opłacie za materiał, wyposażenie lub z tytułu poniesionych wydatków.

   Lokalizacja źródła

   Wskazuje domyślną jednostkę SPO lokalizacji źródła, która jest uwzględniana w przypadku używania macierzy do stosowania stawek i kosztów w lokalizacji inwestycji.

   Typ kursu wymiany

   Określa domyślny typ kursu wymiany na podstawie aktywnych walut związanych ze wszystkimi inwestycjami w systemie.

7. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Jednostki

Waluty