Jak przetwarzać transakcje › Tworzenie pozycji transakcji

Tworzenie pozycji transakcji

Przed przystąpieniem do tworzenia transakcji należy utworzyć nagłówki potwierdzeń.

Po utworzeniu transakcji można dokonać edycji szczegółów transakcji z nagłówka potwierdzenia przed zaksięgowaniem w PWT. Po zaksięgowaniu w PWT transakcje można edytować na stronie korekty PWT.

Wykonaj następujące kroki:

1. Mając otwarty nagłówek potwierdzenia, kliknij opcję Nowy.

   Zostanie wyświetlona strona szczegółów transakcji.

2. Wprowadź wymagane informacje, aby określić transakcję. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Zadanie

   Określa nazwę projektu lub inwestycji.

   • W przypadku projektów w tym polu automatycznie wprowadzana jest nazwa projektu, jeśli istnieje przynajmniej jeden członek zespołu. W przeciwnym razie wybierz zadanie do skojarzenia z tą transakcją.
   • W przypadku innych inwestycji w tym polu jest automatycznie wprowadzana nazwa inwestycji, jeśli istnieje przynajmniej jeden członek zespołu.

   Kod obciążenia

   Określa kod obciążenia projektu lub zadania. Wybrać można spośród wszystkich dostępnych kodów obciążenia lub kodów obciążenia konkretnego projektu.

   • W przypadku projektów w tym polu automatycznie wprowadzany jest kod obciążenia, jeśli do projektu przypisany jest kod obciążenia i projekt został wybrany jako zadanie skojarzone z transakcją. W przypadku wybrania zadania, do którego przypisano inny kod obciążenia, w tym polu automatycznie wprowadzany jest kod obciążenia zadania.
   • W przypadku innych inwestycji w tym polu jest automatycznie wprowadzany kod obciążenia inwestycji, jeśli do inwestycji jest przypisany kod obciążenia.

   Identyfikator zasobu

   Określa identyfikator zasobu skojarzonego z transakcją.

   Zasobem może być osoba (robocizna), wyposażenie, materiał lub wydatek, w zależności od typu zasobu, którego koszty są przetwarzane dla tej transakcji.

   Rola

   Określa rolę podczas stosowania do transakcji stawki opartej na roli albo kosztu opartego na roli. Typ zasobu dla roli musi być zgodny z typem skojarzonego zasobu.

   Klasa transakcji

   Określa klasę transakcji zasobu. Wartość jest automatycznie wypełniana, jeśli do zasobu jest przypisana klasa transakcji. W przeciwnym razie wybierz klasę transakcji.

   Kod typu wprowadzania danych

   Określa kod typu wprowadzania danych dla zasobu. Pole jest automatycznie wypełniane, jeśli do zasobu jest przypisany typ wprowadzania danych. W przeciwnym razie wybierz typ wprowadzania danych.

   Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2

   Określa właściwości niestandardowe. Pole można wybrać pod warunkiem, że administrator programu CA Clarity PPM utworzył wartości w słowniku przy użyciu programu Studio.

   Typ wydatku

   Określa typ wydatku w celu ustalenia sposobu przetwarzania opłat. Wydatek kapitałowy jest alokowany inaczej niż amortyzacja.

   Zachowaj informacje ogólne

   Zapisuje wprowadzone wartości w sekcji Ogólne po przesłaniu i utworzeniu nowej transakcji w ramach tej samej sesji. Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać wprowadzone wartości.

3. Wprowadź informacje o transakcji w sekcji Dane transakcji:

   Ilość

   Określa liczbę jednostek w celu obliczenia kosztu całkowitego. W tym polu można wpisywać liczby ujemne.

   Koszt

   Podaje koszt skojarzony z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować koszt określony w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź rzeczywisty koszt związany z transakcją.

   Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną kosztu transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.

   Stawka

   Podaje stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować stawkę określoną w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją.

   Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną stawki transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.

   Podlegające opłacie

   Wskazuje, czy koszty, których dotyczy dana transakcja, powinny wewnętrznie obciążyć departamenty. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, dana transakcja nie będzie dostępna do rozliczania i fakturowania.

4. Zapisz zmiany.