Jak przetwarzać obciążenia zwrotne › Reguły obciążeń zwrotnych › Tworzenie reguł debetowania właściwych dla inwestycji

Tworzenie reguł debetowania właściwych dla inwestycji

Właściwości reguły debetowania opisują regułę w sposób unikatowy i służą do dopasowywania transakcji podczas przetwarzania finansowego. Aby można było obciążyć pozostałymi kosztami pełne konto KG, musi istnieć reguła kosztów pośrednich.

Reguły debetowania można usuwać, o ile nie zostały użyte do przetwarzania transakcji.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz inwestycję lub usługę.
2. Otwórz menu Obciążenia zwrotne i kliknij opcję Reguły debetowania.

   Zostanie wyświetlona strona reguł debetowania obciążeń zwrotnych.

3. Kliknij opcję Nowy.
4. Wypełnij poniższe pola:

   Kod alokacji

   Określa unikatowy kod używany do klasyfikowania reguły debetowania dla danej inwestycji.

   Kod obciążenia

   Określa kod obciążenia skojarzony z regułą debetowania.

   Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2

   Określa właściwości niestandardowe skojarzone z regułą debetowania. Atrybuty niestandardowe można wybrać tylko wtedy, gdy w programie Studio zdefiniowano wartości w słowniku.

   Kod typu wprowadzania danych

   Określa kod typu wprowadzania danych skojarzony z regułą debetowania.

   Klasa transakcji

   Określa klasę transakcji skojarzoną z regułą debetowania.

   Kod statusu

   Wskazuje, czy reguła debetowania jest dostępna dla obciążeń zwrotnych.

   Wartości:

   • Aktywne. Wskazuje, że przy generowaniu faktur reguła jest zawsze uwzględniana i można ją dopasowywać do transakcji.
   • Nieaktywne. Wskazuje, że reguła nie jest uwzględniana przy generowaniu faktur.
   • Wstrzymana. Regułę można uwzględniać i dopasowywać do transakcji, jeśli nie można dopasować żadnej aktywnej reguły.

   Nalicz pozostałość jako narzut

   Wskazuje, czy ewentualne pozostałe koszty mają być naliczane jako narzut. Zaznacz to pole wyboru, aby wszystkie pozostałe koszty były naliczane jako narzut.

5. Zapisz zmiany i kontynuuj dodawanie kombinacji kont KG oraz departamentów w celu obciążenia kosztami.