Jak przetwarzać obciążenia zwrotne › Reguły obciążeń zwrotnych › Definiowanie alokacji KG dla reguł standardowych i kredytowania

Definiowanie alokacji KG dla reguł standardowych i kredytowania

Alokacje KG identyfikują konta KG i departamenty, które są debetowane (do reguł standardowych) i kredytowane (do reguł kredytowania). Alokacje KG wskazują też wartości procentowe kosztów, które są związane z obciążaniem lub kredytowaniem.

Wartość procentowa alokacji dla reguły kredytowania w dowolnym okresie czasu musi zawsze wynosić 100 procent.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz inwestycję lub usługę.
2. Otwórz menu Obciążenia zwrotne i kliknij opcję Reguły debetowania lub Reguły kredytowania.
3. Aby edytować właściwości wybranej reguły, kliknij łącze Kod alokacji dla reguł standardowych lub łącze Kod kredytu zasobu dla reguł kredytowania.

   Zostaną wyświetlone szczegóły właściwości reguły.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   1. Kliknij opcję Nowy, aby dodać konto do reguły i zdefiniować alokacje.
   2. Kliknij łącze Konto KG, aby edytować alokacje konta już uwzględnionego w regule.

   Zostanie wyświetlona strona szczegółów reguły.

5. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pola:

   Konto KG

   Określa konto KG skojarzone z regułą.

   Departament

   Określa departament skojarzony z regułą. W przypadku reguł kredytowania wskazuje departament uzyskujący kredyt. W przypadku reguł standardowych wskazuje obciążany departament.

   Domyślnie jest wyświetlany pusty wiersz z polami dat rozpoczęcia i zakończenia oraz wartość procentowa.

6. Podaj okres rozpoczęcia i zakończenia reguły.
7. Określ wartość procentową debetu lub kredytu departamentu w danym okresie.
8. Kliknij opcję Nowy wiersz, aby kontynuować dodawanie okresów czasu i wartości procentowych.
9. Po zakończeniu kliknij opcję Zapisz i powróć.