Jak przetwarzać transakcje › Zarządzanie transakcjami Praca w toku › Informacje o korektach Praca w toku › Przenoszenie transakcji Praca w toku

Przenoszenie transakcji Praca w toku

Jeśli macierz kosztów/stawek uległa zmianie, a transakcje finansowe mają zostać przeliczone w celu uwzględnienia nowej stawki, należy przeprowadzić korektę PWT przez utworzenie transferu PWT. Następnie zaznacz pole wyboru Oblicz nowe stawki. W transakcjach jest używana bieżąca stawka z macierzy kosztów/stawek skojarzonej z inwestycją.

W ramach transferu można wykonać seryjne korekty PWT wybranych transakcji lub seryjnie przenieść transakcje z jednej inwestycji do drugiej.

Aby przeniesienie było możliwe, trzeba wykonać filtrowanie transakcji na podstawie szczegółów transakcji, które mają być skorygowane (lub przeniesione). Poza zakresem dat do filtrowania trzeba użyć przynajmniej jednego z następujących szczegółów transakcji:

• Identyfikator inwestycji
• Zadanie
• Kod obciążenia
• Identyfikator zasobu
• Klasa transakcji
• Kod typu wprowadzania danych

Wykonaj następujące kroki:

1. Filtruj zaksięgowane transakcje PWT.

   Transakcje spełniające kryteria zostaną wyświetlone na liście.

2. Zaznacz pole wyboru obok każdej transakcji, którą chcesz skorygować lub przenieść, i kliknij opcję Transfer.

   Zostanie wyświetlona strona Transfer transakcji.

3. W sekcji Transfer z wyświetlone są następujące informacje:

   Projekt

   Wyświetla projekt, dla którego transakcja została wykonana.

   Zadanie

   Wyświetla zadanie skojarzone z transakcją.

   Kod obciążenia

   Wyświetla kod obciążenia skojarzony z transakcją.

   Kod typu wprowadzania danych

   Wyświetla kod typu wprowadzania danych skojarzony z transakcją.

   Identyfikator zasobu

   Wyświetla zasób, względem którego księgowane jest rozliczenie.

   Klasa transakcji

   Wskazuje klasę danej transakcji.

   Informacje wyświetlane w tej sekcji zależą od zastosowanego filtra.

4. Wypełnij następujące pola odpowiednio do potrzeb:

   Data zastąpienia

   Określa nową datę dla transakcji. To pole jest wyświetlane zawsze, niezależnie od wybranych filtrów. Przy użyciu selektora daty wybierz datę.

   Projekt

   Określa inwestycję, do której transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano identyfikator inwestycji.

   Zadanie

   Określa zadanie, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano zadanie lub identyfikator inwestycji.

   Kod obciążenia

   Określa kod obciążenia, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano kod obciążenia.

   Kod typu wprowadzania danych

   Określa kod typu wprowadzania danych, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano kod typu wprowadzania danych.

   Identyfikator zasobu

   Określa zasób, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano identyfikator zasobu.

   Oblicz nowe stawki

   Wskazuje, czy stawki zostaną przeliczone. Zaznacz to pole wyboru, aby przeliczyć stawki. To pole jest wyświetlane zawsze, niezależnie od wybranych filtrów.

   Klasa transakcji

   Określa klasę transakcji, do której transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano klasę transakcji.

5. Zapisz zmiany.

   Zostanie wyświetlona strona Status transferu. Jeśli transfer nie zakończył się powodzeniem, zostanie wyświetlona przyczyna niepowodzenia.

6. Kliknij opcję Kontynuuj, aby wrócić do poprzedniej strony.