Financieel management instellen › Financiële matrixen › Kosten-/tariefmatrixen instellen

Kosten-/tariefmatrixen instellen

Als financieel manager kunt u zich ervan verzekeren dat standaardkosten en -tarieven worden toegepast op alle gedetailleerde financiële plannen en transacties voor investeringen. Maak een standaard kosten-/tariefmatrix die standaardwaarden biedt vanuit een gecentraliseerd kosten- /tariefmatrix in het financiële systeem. De gestandaardiseerde standaardinformatie zorgt ervoor dat het niet meer nodig is om afzonderlijke kosten en tarieven voor de verschillende financiële plannen en transacties te definiëren.

Vul de kosten-/tariefmatrix in met de volgende soorten financiële waarden:

• Geplande kosten voor investeringen voor gebruik in gedetailleerde financiële plannen.
• Factureringstarieven voor financiële transacties die worden verwerkt ten laste van de investeringen.

Voorbeeld: Stel een kosten-/tariefmatrix op die is gebaseerd op resourceklasse

De pagina Documentbeheer bedrijf legt kosten in het financiële systeem vast met gebruik van de resourceklasse en de invoertypecode van de resources die zijn toegewezen aan hun investeringen. Het bedrijf heeft vier verschillende resourceklassen die zijn toegewezen aan de twee verschillende invoertypecodes. De resourceklassen en invoertypecodes zijn gekoppeld aan verschillende kosten. Het totaal factureerbare arbeidskosten bedraagt bijvoorbeeld € 100, terwijl aan niet-factureerbare arbeidskosten geen kosten zijn gekoppeld. Daarnaast worden kosten voor de niet-arbeidsresourceklassen berekend als € 1 x hoeveelheid.

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de onderneming, maakt Sam, financieel manager bij een documentbeheerbedrijf, een kosten-/tariefmatrix met vijf verschillende rijen. Sam maakt een rij voor elke combinatie van resourceklasse (arbeid en niet-arbeid) en invoertypecode en vult de rij met de juiste kosten. De matrixrijen bepalen de criteria voor het toepassen van de kosten naar resources voor het verwerken van transacties. De volgende tabel toont de matrixrijen:

In het volgende diagram wordt beschreven hoe de financieel manager een kosten-/tariefmatrix instelt:

Volg de onderstaande stappen:

1. Controleer de vereisten.
2. Maak de kosten-/tariefmatrix.
3. Wijs kolommen aan de matrix toe.
4. Voeg rijen aan de matrix toe.

De vereisten controleren

Voordat u een kosten-/tariefmatrix instelt, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

Begrijpen

Controleer of u de volgende concepten voor financieel beheer begrijpt:

• Kostenplanning versus werkelijke kosten, cycli van de fiscale kalender, fiscale tijdsperioden en hoe ze zijn gedefinieerd in uw organisatie.
• De gewenste resultaten voor elk type configuratie. Nadat u de geconfigureerde gegevens begint te gebruiken om instantiegegevens te maken, kunt u de configuratie niet meer wijzigen. U kunt fiscale perioden, OBS-eenheden van afdelingen of locaties of financiële classificaties die door de toepassingen worden gebruikt bijvoorbeeld niet verwijderen.
• Bepaal hoe u uw organisatiestructuur wilt instellen met behulp van de entiteit en de OBS-eenheden (organisatiestructuureenheden) van de locatie en de afdeling. Organisatie is belangrijk, omdat informatie bij het gebruik van de toepassing of het genereren van rapporten op de gewenste uitkomst wordt gegroepeerd.
• Hoe uw configuraties, classificaties en definities van invloed zijn op de gegevensstroom naar uw externe integraties en de verwerking van terugboekingen.

Een entiteit instellen

Controleer of u een financiële entiteit hebt gemaakt en ingesteld zoals beschreven in het scenario Een financiële entiteit instellen.

De matrix plannen

Controleer of u over de volgende informatie beschikt die is vereist voor het plannen van uw matrix:

• Bepaal of de matrix is gebaseerd op de resourcerol, de resource, het invoertypecode of een kostencode, enzovoort. Controleer als deze is gebaseerd op investeringen of resources of deze financieel zijn ingeschakeld.
• Maak een naamgevingsconventie voor de matrix.
• Controleer en activeer de valuta die is vereist voor de matrix.
• Bepaald of de matrix moet worden gemarkeerd als privé. Als dit het geval is, moet u bepalen wie er wel toegang krijgt.
• Controleer of alle gegevens die in de matrix moeten worden gebruikt, worden gemaakt voordat de matrix is vastgelegd. U kunt de rol van resourcemanager bijvoorbeeld niet aan de matrix toevoegen totdat deze is toegevoegd aan Resourcemanagement.
• U kunt eventueel kostenpluscodes instellen en deze gebruiken om de werkelijke of standaardkosten te markeren in de kosten-/tariefmatrix.