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建立公司設定檔 (選擇性)

(選擇性) 建立公司設定檔，以在與第三方請款系統整合時，將該設定檔與投資產生關聯，以便進行資料分類。 啟動公司設定檔並啟用其財務功能，以處理對公司設定檔進行的財務交易，以及判斷這些交易的成本對投資有何影響。

在設定帳單地址前，請先定義公司的財務內容。 您可以為一家公司設定多個帳單地址。 依預設會使用公司名稱和 ID 來建立預留位置帳單地址設定檔。 您可以編輯設定檔來提供帳單地址資訊。

附註：選取公司的財務位置和財務部門，會自動以預設值填入 WIP 分類、投資分類和公司分類。 只有當您已為與位置和部門 OBS 相關聯的實體指定預設值，才會填入這些值。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [財務管理] 按一下 [公司]。
2. 按一下 [新建]。
3. 填好必要的資訊。
4. 按一下 [儲存]。
5. 開啟 [內容] 功能表，然後按一下 [財務資料]。
6. 填好必要的資訊。 下列欄位需要說明：

   財務狀態

   指出公司設定檔的狀態。

   值：

   • 使用中。 您可以為公司建立已啟用財務功能的投資。
   • 非使用中。 您無法為公司建立已啟用財務功能的投資。
   • 沒有新的業務。 公司目前有已啟用財務功能的投資，但您無法建立更多投資。

   財務位置

   定義用來處理財務交易的公司財務位置。

   財務部門

   定義被指派公司擁有權的部門。 此欄位會根據公司的財務位置值而有預設值。 如果您修改此值，位置值也可能會變更。

   WIP 分類

   定義進行中工作 (WIP) 分類，其指出公司的財務交易類別。

   投資分類

   定義此公司被指派的投資分類。 此值可用來分類公司相關投資。

   公司分類

   定義此公司被指派的公司分類。 此值用來說明組織內的公司。

   開啟日期

   定義公司啟用財務功能的生效日期。

7. 儲存變更。
8. 按一下 [帳單地址]，並提供帳單地址資訊。