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如何設定成本/費率矩陣

如果您是財務經理，可以確保對投資的所有詳細財務計劃和交易套用標準的成本與費率。 建立標準成本/費率矩陣，其中提供財務系統內的集中式成本/費率矩陣所提供的預設值。 標準預設資訊可以免除個別為不同財務計劃與交易定義成本與費率的需求。

以下列類型的財務值填入成本/費率矩陣：

• 供詳細財務計劃中使用的投資計劃成本。
• 對投資處理的財務交易所適用的請款費率。

範例：設定一個以資源分類為依據的成本/費率矩陣

Document Management Company 利用資源分類以及指派到投資的資源輸入類型代碼，於財務系統中抓取成本。 該公司有四個不同的資源分類，並有兩個不同的輸入類型代碼可被指派給這些資源分類。 這些資源分類和輸入類型代碼各有不同的相關聯成本。 例如，可請款勞工有一個 100 美元的實際成本，而不可請款勞工沒有相關的成本。 此外，非勞工資源分類的成本計算方式為 $1 x 數量。

為符合 Document Management Company 需求，該公司的財務經理 Sam 設定了含有五個不同列的成本/費率矩陣。 Sam 為每個資源分類 (即勞工和非勞工) 與輸入類型代碼的組合各建立了一列，並在每列填入適當的成本。 矩陣列定義在處理交易時對投資和資源套用的條件。 下表顯示這些矩陣列：

下圖說明財務經理設定成本/費率矩陣的方式：

請遵循以下步驟：

1. 確認先決條件。
2. 建立成本/費率矩陣。
3. 指派欄至矩陣。
4. 新增列至矩陣。

確認先決條件

在設定成本/費率矩陣之前，請完成這些先決條件：

瞭解

確認您已瞭解下列財務管理概念：

• 成本規劃與實際值、會計行事曆週期、會計期間，以及您的組織中是如何定義這些項目。
• 在任何類型的設定中，想要得到的結果。 在您開始使用所配置的資料建立即時資料後，您不能變更配置。 例如，您無法刪除應用程式正在使用的會計期間、部門或位置 OBS 單位，或是財務分類。
• 您要如何用實體以及位置與部門組織分解結構 (OBS) 單位來設定組織結構。 組織是很重要的，因為當您使用應用程式或產生報告時，系統將會依照所需的結果將資訊分組。
• 在進行第三方整合與扣款處理時，您的設定、分類和定義對資料流有何影響。

設定實體

確定您已經按照如何設定財務實體案例中所示建立並設定一個財務實體。

規劃矩陣

確認您已收集到下列進行矩陣規劃時會需要的資訊：

• 決定矩陣要以資源角色、資源、輸入類型代碼、或收費代碼等為依據。 若是以投資或資源為基礎，請確認這些項目已啟用財務功能。
• 建立矩陣的命名慣例。
• 確認並啟動矩陣所需的貨幣。
• 決定矩陣是否必須標示為私人矩陣。 如果是，請決定哪些人需擁有其存取權。
• 在建立矩陣前，確認已建立矩陣中將會用到的任何資料。 例如，必須先將資源管理員角色新增至「資源管理」，才能將該資源管理員角色新增至矩陣。
• (選擇性) 設定成本加成代碼，用以在成本/費率矩陣中標示實際或標準成本。