Подробное финансовое планирование › Планы затрат › Отображение капитальных и операционных затрат

Отображение капитальных и операционных затрат

Можно отображать капитальные и операционные расходы отдельно на странице финансовой сводки и в подробном финансовом плане. Можно вводить сведения о расходах следующими способами:

• Для оценки высокого уровня, введите суммы для данных расходов прямо на странице финансовой сводки инвестиции.
• Для более детального просмотра сведений о типе затрат, настройте финансовый план инвестиции, который собирает капитальные и операционные расходы. Можно собирать подробные сведения о затратах из назначений задач или выделений команды.

Страница финансовой сводки

Страница финансовой сводки для инвестиции отображает капитальные и операционные затраты высокого уровня для плановых затрат. Можно изменять суммы финансовой сводки до создания плана-смета затрат (POR). При создании POR, поля для операционных и капитальных затрат в разделах плановых затрат финансовой сводки становятся доступными только для чтения. Информация POR автоматически обновляет поля плановых затрат на странице финансовой сводки. Последний утвержденный бюджет обновляет поля бюджета.

Подробный финансовый план

Можно создать подробный финансовый план вручную или заполнить план автоматически из задач или выделений команды. Для заполнения из задач или выделений команды, необходимо выбрать в качестве атрибута группировки "Тип затрат". Для автоматического заполнения затрат и бюджетных планов капитальными и операционными затратами, используйте один из следующих методов:

• Задачи

  Укажите параметры, заданные на уровне инвестиции (капитальные или операционные) для всех задач. Если тип затрат не указан, по умолчанию задается тип "Операционные". Если необходимо, можно перезаписать значение по умолчанию на уровне задач или иерархии задач для отдельных задач. Например, если имеется инвестиция, в которой большинство задач имеют операционные затраты и несколько –капитальные затраты. Установите тип затрат инвестиции как операционный, таким образом задачи унаследуют операционный тип затрат. Для каждой задачи с капитальными затратами, измените тип затрат, чтобы перезаписать значение по умолчанию.

• Выделения для команды

  Укажите процент капитальных затрат для назначения индивидуального члена команды. Например, имеется шесть членов команды, которым назначен проект. Элис, член команды, имеет 15 процентов капитальных затрат. Укажите процент капитализации для Элис. Процент капитализации используется для расчета процента операционных и капитальных затрат для выделения работника. После заполнения из выделения команды, у Элис будет две линии в плане затрат. Одна линия показывает операционный процент, а другая —единицы и затраты на каждый операционный процент.

Важно! Процедуры в данном сценарии описывают навигацию в продукте без установленных надстроек. Если имеются такие надстройки, как акселератор PMO, навигация может отличаться.

На следующей схеме показано, как финансовый администратор отображает капитальные и операционные затраты на сводке и в подробном финансовом плане.

Для отображения капитальных и операционных затрат выполните следующие шаги:

1. Просмотрите предварительные требования.
2. Вручную обновите страницу бюджета для отображения капитальных и операционных затрат (необязательно).
3. Выберите метод сбора информации и создания плана.
4. Установите тип затрат для определенных задач инвестиции.
5. Установите процент капитализации для назначений команды инвестиции.
6. Убедитесь в том, что капитальные и операционные затрат отображаются правильно.

К началу

Просмотр предварительных требований

Выполните следующие задачи настройки перед тем, как начать выполнение процедур, описываемых в данном сценарии:

• Убедитесь в том, что у вас есть права доступа <Инвестиция> - Изменение финансовых данных, назначенные вам.
• Свяжите инвестицию с экономической единицей.
• Убедитесь в том, что инвестиция имеет выделения команды и назначения задач, если планируется заполнение с помощью данных параметров.

К началу

Вручную обновите страницу финансовой сводки для отображения капитальных и операционных затрат (необязательно).

Чтобы облегчить планирование верхнего уровня, можно вручную добавить капитальные и операционные суммы на страницу финансовой сводки. Например, имеется новый проект и вам необходимо выполнить оценку плановых затрат высокого уровня. Можно ввести оценку для операционных и капитальных затрат. После создания плана-сметы затрат (POR) или наличия утвержденного бюджета, данные поля становятся доступными только для чтения.

Выполните следующие шаги:

1. Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните нужный тип инвестиции (например, "Проекты").
2. Откройте инвестицию и щелкните "Свойства", чтобы открыть меню.
3. Щелкните "Бюджет".
4. В разделе "Плановые затраты" введите значения для следующих полей:

   Примечание. Если в POR не используется атрибут группировки "Тип затрат", поле "Плановые операционные затраты" обобщает все затраты как операционные.

   Плановые капитальные затраты

   Указывает на сумму капитальных затрат,запланированных для инвестиции. Если план имеет POR, значения из POR заполняют данное поле и оно становится доступным только для чтения.

   Плановый капитал в %

   Указывает на процент общих затрат, поступающих из капитальных. Это поле, доступное только для чтения ,автоматически рассчитывается на основе значения поля "Плановые затраты".

   Плановые операционные затраты

   Указывает на сумму операционных затрат, запланированных для инвестиции. Если план имеет POR, значения из POR заполняют данное поле и оно становится доступным только для чтения.

   Плановый операционный процент

   Процент общих затрат, поступающих из операционных. Это поле, доступное только для чтения ,автоматически рассчитывается на основе значения поля "Плановые затраты".

5. В разделе Плановые затраты введите значения для следующих полей:

   Примечание. Если тип затрат не является атрибутом группировки, то все значения объединяются в поле "Бюджетные операционные затраты".

   Капитальные затраты по бюджету

   Указывает на сумму капитальных затрат, выделенных для инвестиции. Это поле недоступно, когда:

   • Существует POR или утвержденный бюджет. Значение заполняется из утвержденного бюджета. Поле становится доступным только для чтения, когда создается POR, однако, если утвержденного бюджета нет, поля бюджета автоматически заполняются нулевыми значениями затрат.
   • Устанавливается флажок "Бюджет соответствует плановым значениям" и детальные финансовые планы отсутствуют.

   Бюджетный капитальный %

   Указывает на процент общих бюджетных затрат, поступающих из капитальных. Это поле, доступное только для чтения рассчитывается с помощью значения поля "Бюджетные капитальные затраты".

   Операционные затраты по бюджету

   Указывает на сумму операционных затрат, выделенных для инвестиции. Это поле недоступно, когда:

   • Существует POR или утвержденный бюджет. Значение заполняется из утвержденного бюджета. Поле становится видимым, когда создается POR, однако, если утвержденного бюджета нет, поля бюджета автоматически заполняются нулевыми значениями затрат.
   • Устанавливается флажок "Бюджет соответствует плановым значениям" и детальные финансовые планы отсутствуют.

   Бюджетный операционный %

   Указывает на процент общих бюджетных затрат, поступающих из операционных. Это поле, доступное только для чтения рассчитывается с помощью значения поля "Бюджетные операционные затраты".

6. Сохраните изменения.

К началу

Выбор метода сбора информации о затратах и создания плана.

Создайте подробный финансовый план для автоматического обновления капитальных и операционных затрат как из назначений задачи, так и из выделений команды.

Если планируется заполнение финансового плана с помощью назначений задачи, можно перезаписать настройку типа затрат инвестиции на определенном уровне задачи. Установите инвестицию по умолчанию для типа затрат при создании финансового плана.

Например возьмем инвестицию с 90 задачами, которые классифицируются на следующие типы затрат: 80 задач операционных затрат и десять задач капитальных затрат. В данном случае финансовый менеджер устанавливает атрибут типа затрат инвестиции на "Операционный". Эта настройка автоматически назначает операционный тип затрат всем задачам и 80 задач операционных затрат определяются правильно. Для десяти задач капитальных затрат финансовый администратор указывает тип затрат на уровне задачи для перезаписи настроек по умолчанию.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте главную страницу и в разделе управления портфолио щелкните соответствующий тип инвестиции.
2. Откройте инвестицию и перейдите на вкладку "Финансовые планы".
3. В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".

   Появится список планов затрат.

4. Откройте меню "Действия" и в разделе "Общие" выберите один из следующих параметров:
   • Создать из команды инвестиций
   • Создать из назначений задачи

   Появится страница свойств со значениями, заданными по умолчанию для связанной экономической единицы и инвестиции. Можно принять или изменить их.

5. Введите имя, ИД и описание плана затрат.
6. Выберите тип затрат из раскрывающего списка "Атрибут группировки".
7. Сохраните изменения.

К началу

Установите тип затрат для определенных задач инвестиции.

Планы затрат с информацией, которая заполняется из назначений задачи, могут иметь некоторые задачи с типом затрат, отличающихся от значений по умолчанию. Можно указать тип затрат для определенной задачи, которая перезаписывает тип затрат по умолчанию, который выбран для плана.

Пример 1

Атрибут типа затрат для инвестиции установлен на "Операционный". Однако существуют некоторые задачи или иерархии задач, которым требуется капитальный тип затрат. В данном случае, выберите капитальный тип затрат для указанных задач. При заполнении плана затрат из назначений задач, план отображает структуру капитальных и операционных затрат по линейным элементам.

Пример 2

Атрибут типа затрат для инвестиции установлен на "Операционный". Инвестиция имеет родительскую задачу с капитальным типом затрат. Родительская задача имеет две дочерние задачи: Задача 1 имеет операционный тип затрат, а для задачи 2 тип затрат не установлен.

В данном случае Задача 1 имеет операционный тип, а Задача 2 наследует капитальный тип затрат из родительской задачи. Когда план затрат создается с помощью функции "Создать из назначений задачи", создаются две строки — одна для операционных затрат, другая — для капитальных.

Примечание. Поле типа затрат не отображает стандартные задачи. Системный администратор может настроить просмотр задачи в разделе "Studio" для отображения поля.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте главную страницу и в разделе управления портфолио щелкните соответствующий тип инвестиции.
2. Откройте инвестицию и щелкните "Задачи".
3. Откройте задачу и выберите "Капитальный" или "Операционный" из раздела "Тип затрат".

   Примечание. Дочерняя задача наследует выбранное значение, если для нее не выбран другой тип затрат.

4. Сохраните изменения.
5. Повторите данную процедуру для каждой задачи, имеющей другой тип затрат, чем выбран для инвестиции.

К началу

Установка процента капитализации для назначений команды инвестиции.

Чтобы показать капитальные затраты по выделению команды, укажите значения процента капитализации для членов команды. Например, имеется команда из шести человек, которым назначен проект. Можно указать процент капитализации для каждого члена команды. Каждый член может иметь разный процент. План затрат отображает капитальные и операционные затраты для членов команды, для которых установлен процент капитализации.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте главную страницу и в разделе управления портфолио щелкните соответствующий тип инвестиции.
2. Откройте инвестицию и щелкните "Команды".
3. Щелкните "Команды", чтобы открыть меню, затем щелкните "Персонал".
4. Щелкните значок "Свойства" рядом с именем члена команды.
5. Введите значение в поле "Процент капитализации".

   Значение используется для расчета процента операционных и капитальных затрат для назначения работника.

   Примечание. Поле "Капитализация" не отображает стандартные задачи. Системный администратор может настроить просмотр команд в разделе "Studio" для отображения поля.

6. Нажмите кнопку "Сохранить и вернуться".
7. Повторите процедуру для каждого члена команды, для которых требуется отображать как капитальные, так и операционные проценты затрат.

К началу

Убедитесь в том, что капитальные и операционные затраты отображаются правильно.

Убедитесь в том, что капитальные и операционные затраты инвестиции отображаются на следующих страницах:

• Бюджет
• Сведения планов затрат

Для просмотра страницы "Финансовая сводка" следуйте следующим шагам:

1. Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните нужный тип инвестиции (например, "Проекты").
2. Откройте инвестицию и щелкните "Свойства", чтобы открыть меню.
3. Щелкните "Бюджет".

Для просмотра страницы "Сведения о планах затрат" следуйте следующим шагам:

1. Откройте главную страницу и в разделе управления портфолио щелкните соответствующий тип инвестиции.
2. Откройте инвестицию и перейдите на вкладку "Финансовые планы".
3. В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".

   Появится список планов затрат.

4. Щелкните имя POR.

Когда капитальные и операционные затраты появляются на обеих страницах, информация отображается правильно.

К началу