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Como configurar uma entidade financeira

Para ativar e usar a gestão financeira, primeiro configure uma entidade para definir a estrutura financeira interna da sua organização. Configurar a entidade oferece os seguintes benefícios:

• Um processo de planejamento financeiro padronizado para todos os investimentos.
• Visibilidade de como os custos de investimento são controlados.

Exemplo: configurar uma entidade para planejamento financeiro

O gerente financeiro de uma empresa de TI define uma entidade financeira para fornecer aos gerentes de investimento a estrutura básica para criar planos financeiros detalhados.

O gerente financeiro define as seguintes classes financeiras para categorizar as informações da empresa para o processamento financeiro:

• As classes de recursos para diferenciar os recursos fora do país dos recursos locais.
• As classes de transação para categorizar os tipos de transação de consultoria, desenvolvimento e transação de mão-de-obra de vendas.

Para permitir o planejamento de custo com base em períodos mensais, o gerente financeiro seleciona um tipo de período fiscal mensal do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro.

Em seguida, o gerente financeiro seleciona os seguintes atributos de agrupamento para orientar a estrutura de todos os itens de linha de plano de custo de investimento:

• Recurso
• Função
• Classe de transação

O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro configura uma entidade financeira:

Siga estas etapas:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Criar classes financeiras.
3. Criar períodos fiscais para a entidade.
4. Ativar períodos fiscais.
5. Criar padrões de plano.

Verificar os pré-requisitos

Antes de configurar uma entidade financeira, conclua os seguintes pré-requisitos:

Entender

Verifique se você entende os seguintes conceitos da gestão financeira:

• Planejamento de custo versus horas trabalhadas, ciclos de calendário fiscal, períodos fiscais e como eles são definidos em sua organização.
• Os resultados desejados para qualquer tipo de configuração. Após iniciar o uso dos dados configurados ao criar instância de dados, não será possível alterar a configuração. Por exemplo, não é possível excluir períodos fiscais, departamentos ou unidades de ORG de local, ou classificações financeiras que o aplicativo está usando.
• Como você deseja configurar sua estrutura organizacional com o uso de uma entidade e das unidades do organograma do departamento e do local (ORG). A organização é importante porque quando você usa o aplicativo ou gera relatórios, as informações se agrupam pelo resultado desejado.
• Como as suas configurações, classificações e definições afetam o fluxo de dados para o processamento de cobranças reversas e integrações de terceiros.

Observação: para obter mais informações sobre os conceitos da gestão financeira do CA Clarity PPM, consulte o Guia do Usuário da Gestão Financeira.

Criar o ORG e a entidade

Verifique se você criou a configuração a seguir:

• Uma configuração de várias moedas com uma moeda do sistema ativo.
• Um ORG de departamento financeiro e local financeiro.
• Uma entidade associada ao ORG de departamento financeiro e local financeiro.
• Unidades de ORG de departamento e local para a entidade que estão associadas uma à outra.

Observação: para obter mais informações sobre a criação do ORG financeiro e de uma entidade financeira, consulte o Guia de Administração.

Atributos de agrupamento

Determinar os critérios para agrupar os dados de planejamento financeiros. Estabelecer atributos de agrupamento para detalhes de item de linha do plano de custo.

Exemplo: atributos de agrupamento

• Tipo de custo. Inclui os itens de linha separada para os custos operacionais e de capital.
• Código de encargo. Inclui tipos diferentes de custos de capital e operacionais, tais como custos operacionais fixos ou variáveis.