Szczegółowe planowanie finansowe

Szczegółowe planowanie finansowe

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Informacje o szczegółowym planowaniu finansowym

Jak skonfigurować szczegółowe planowanie finansowe

Wyświetlanie widoków planów kosztów i budżetów

Plany kosztów

Plany korzyści

Plany budżetu

Informacje o kopiowaniu planów finansowych

Kopiowanie danych planu finansowego

Informacje o szczegółowym planowaniu finansowym

Szczegółowe planowanie finansowe umożliwia oszacowanie funduszy na inwestycję przy użyciu planów kosztów. Zatwierdzenie tych funduszy można uzyskać przy użyciu planów budżetowych. W ramach procesu zatwierdzania można skojarzyć plany kosztów z planami korzyści, co pozwala oszacować korzyści wynikające z inwestycji.

Więcej informacji:

Plany kosztów

Plany budżetu

Planowanie podsumowania finansowego

Jak skonfigurować szczegółowe planowanie finansowe

Aby zbudować plany finansowe, muszą być spełnione następujące warunki:

• Musi istnieć jednostka.
• Okresy obrachunkowe muszą być zdefiniowane i aktywowane na poziomie jednostki.
• Musi istnieć inwestycja.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.

• Dla inwestycji muszą być włączone funkcje finansowe.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.

• Użytkownicy muszą mieć prawa dostępu umożliwiające pracę z funkcjami planowania finansowego.

Wyświetlanie widoków planów kosztów i budżetów

Dostępne są następujące widoki szczegółów planu kosztów lub budżetu:

• Widok waluty inwestycji — widok domyślny zawierający tylko dane dotyczące wybranego planu kosztów lub budżetu. Ten widok nie obejmuje danych podrzędnych. Widok zawiera szczegóły kosztów i przychodów w walucie krajowej inwestycji, a w osobnych kolumnach są przedstawione atrybuty grupowania. Użytkownicy dysponujący odpowiednimi prawami dostępu mogą edytować ten widok.
• Widok waluty rozliczeniowej — ten widok różni się od widoku waluty inwestycji tylko tym, że zawiera szczegóły kosztów i przychodów w walucie rozliczeniowej, wyliczone na podstawie wstępnie zdefiniowanego kursu wymiany. Widok waluty rozliczeniowej ma zastosowanie w systemie z obsługą wielu walut, w którym waluta rozliczeniowa jest inna niż waluta krajowa inwestycji.

  Kurs wymiany używany w obliczeniach związanych z rozliczeniami zależy od następujących czynników:

  • Waluta inwestycji lub waluta krajowa jednostki i waluta rozliczeniowa, które zostały ustawione we właściwościach finansowych inwestycji.
  • Typ kursu wymiany zależny od typu transakcji (na przykład transakcji dotyczącej robocizny, materiału itd.) ustawiony we właściwościach finansowych inwestycji. Zawsze jest używana wartość średnia kursu wymiany.

    Jeśli w planie finansowym zmieni się koszt lub przychód dla danego wiersza, są uruchamiane następujące obliczenia związane z rozliczeniem:

    • Koszt rozliczenia obliczany jako iloczyn kosztu i kursu wymiany
    • Przychód rozliczenia obliczany jako iloczyn przychodu i kursu wymiany
    • Łączny koszt stanowiący sumę kosztów rozliczenia
    • Łączny przychód stanowiący sumę przychodów rozliczenia

    Zmiany kursów wymiany lub waluty rozliczeniowej nie powodują przeliczenia kwot rozliczenia.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz inwestycję.
2. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów, Plany korzyści lub Plany budżetu.

   Zostanie wyświetlona strona z listą planów.

3. Kliknij nazwę planu, aby wyświetlić jego szczegóły.
4. Wybierz jeden z widoków z listy rozwijanej Pokaż.