Konfigurowanie zarządzania finansami › Jak tworzyć uzupełniające dane finansowe › Włączenie funkcji finansowych dla inwestycji

Włączenie funkcji finansowych dla inwestycji

Aby rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania finansami oraz ustawionych wcześniej konfiguracji, należy określić właściwości finansowe inwestycji. Następnie można przetwarzać transakcje finansowe w powiązaniu z inwestycjami oraz określać ich koszty.

Włączenie funkcji finansowych dla inwestycji pozwala zapewnić, że koszty rzeczywiste pochodzące z zaksięgowanych transakcji będą wyświetlane w planach kosztów, raportach, portfelach oraz w innych miejscach produktu.

Uwaga: W poniższej procedurze użyto przykładowej inwestycji „projekty”.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Projekty.
2. Otwórz projekt.
3. Otwórz menu Właściwości, a następnie w sekcji Właściwości kliknij opcję Finansowe.
4. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pola:

   Nazwa firmy

   Określa firmę sponsorującą projekt lub osiągającą korzyści z tytułu realizacji tego projektu. Musi istnieć profil firmy.

   Projekt powiązany

   Określa projekt powiązany finansowo z tym projektem. Można go wybrać spośród wszystkich skojarzonych z firmą projektów z włączonymi funkcjami finansowymi. W przypadku integracji z zewnętrzną aplikacją rozliczeniową innej firmy można użyć tej wartości do wygenerowania faktur skonsolidowanych w ramach jednego projektu.

   Departament

   Określa departament używany podczas przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi w celu obciążenia departamentów kosztami lub skredytowania tych kosztów. Departament może również służyć do dopasowywania projektu do macierzy kosztów/stawek. Wybranie departamentu we właściwościach ogólnych projektu powoduje, że to pole jest wypełniane automatycznie.

   Lokalizacja

   Określa lokalizację służącą do dopasowywania projektu do reguł debetowania i kredytowania w przypadku przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi. Lokalizację projektu można wykorzystać do dopasowania w macierzy kosztów/stawek. Jeżeli w projekcie nie występuje określona lokalizacja, produkt korzysta z domyślnej lokalizacji jednostki lub systemu.

   Stan finansowy

   Określa stan, od którego zależy sposób obsługi transakcji finansowych wprowadzanych w projekcie.

   Wartości:

   • Otwarte. Wszystkie transakcje wprowadzone w związku z projektem mogą być w pełni przetwarzane.
   • Wstrzymanie. Nie można kumulować nowych transakcji w ramach projektu.
   • Zamknięte. Nie można kumulować nowych transakcji w ramach projektu. Jeśli stan finansowy zostanie ustawiony na „Zamknięte”, przetwarzanie finansowe projektu nie będzie już możliwe.

   Typ

   Określa metodę rozliczania wymaganą do przetwarzania transakcji finansowych.

   Wartości:

   • Standard. Opcja ta pozwala na kumulowanie transakcji w określonym cyklu. Obciążenie transakcjami wynikowymi można wykonać w dowolnym momencie.
   • Wewnętrzny. Opcja ta służy do śledzenia transakcji finansowych, dla których nie mają być stosowane obciążenia zwrotne.

     Jeżeli transakcje nie będą eksportowane do aplikacji rozliczeniowej innej firmy, zalecamy wybranie opcji Wewnętrzny.

   WIP Class

   Określa klasę PWT, która służy do dopasowywania projektu do macierzy kosztów/stawek. Klasa PWT może również służyć do celów związanych z raportowaniem.

   Klasa inwestycji

   Określa klasę inwestycji służącą do dopasowywania projektu do macierzy stawek i kosztów. Klasa inwestycji może również służyć do celów związanych z raportowaniem.

   Typ kosztu

   Określa planowany koszt kapitałowy lub operacyjny projektu. Domyślnie typ kosztu jest ustawiony jako Operacyjny. Przy użyciu tej wartości można analizować dane w planach kosztów i portfelach.

   Waluta rozliczeniowa

   Określa walutę używaną do przetwarzania obciążeń zwrotnych i transakcji finansowych związanych z inwestycją. Po przetworzeniu transakcji finansowych lub utworzeniu szczegółowych planów finansowych dla projektu zmiana tej wartości waluty nie jest możliwa. W systemach z obsługą jednej waluty to pole jest przeznaczone tylko do odczytu.

5. W sekcjach Stawki transakcji dla robocizny, Stawki transakcji dla materiałów, Stawki transakcji dla wyposażenia i Stawki transakcji dla wydatków wprowadź odpowiednio następujące informacje o kosztach lub stawkach:

   Źródło stawki

   Określa macierz kosztów/stawek używaną do obliczania kwoty korzyści wynikających z pozycji transakcji w projekcie.

   Źródło kosztów

   Określa macierz kosztów/stawek używaną do obliczania kwoty kosztów wynikających z pozycji transakcji projektu.

   Typ kursu wymiany

   Wyświetlane tylko w przypadku dostępności wielu walut. Określa typ kursu wymiany używany do transakcji w ramach projektu. Gdy projekt zostanie zatwierdzony, nie można modyfikować typu kursu wymiany.

   Wartości:

   • Średni. Wyprowadzony kurs jednolity dla okresu — tygodniowego, miesięcznego lub kwartalnego.
   • Ustalone. Kurs ustalony nie zmienia się w wybranym okresie.
   • Punkt. Kurs zmienny, który zmienia się często, np. codziennie.

6. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Jak tworzyć uzupełniające dane finansowe

Sprawdzanie wymagań wstępnych

Dodawanie dostawców (opcjonalnie)

Tworzenie profilów firm (opcjonalnie)

Tworzenie typów wprowadzania danych

Tworzenie kodów obciążenia

Konfigurowanie ustawień domyślnych systemu

Określanie ustawień pracy w toku (PWT)

Włączenie funkcji finansowych dla zasobów i ról

Włączenie funkcji finansowych dla zasobów i ról

Aby rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania finansami oraz ustawionych wcześniej konfiguracji, należy określić właściwości finansowe zasobów i ról przypisanych do inwestycji. Następnie można przetwarzać transakcje finansowe związane z zasobami i rolami oraz określać wpływ ich kosztów na inwestycje. Koszty rzeczywiste pochodzące z zaksięgowanych transakcji są wyświetlane w planach kosztów, raportach i portfelach. Włączenie funkcji finansowych zasobów i ról umożliwia także dostęp do stron aplikacji, które zapewniają wgląd do pozycji transakcji zasobów.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zasobami kliknij polecenie Zasoby.
2. Otwórz zasób lub rolę.
3. Otwórz menu Właściwości, a następnie w sekcji Właściwości kliknij opcję Finansowe.
4. Wypełnij pola w sekcji Uzupełniające. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Aktywne finansowo

   Wskazuje, czy są włączone atrybuty finansowe zasobu lub roli umożliwiające rejestrowanie działań związanych z zarządzaniem finansami dotyczącymi inwestycji.

   Rozliczana wartość docelowa %

   Dotyczy procentu docelowej stawki rozliczeniowej podlegającej rozliczeniu. Jeśli ma to zastosowanie, wprowadź docelową rozliczaną wartość procentową. Departament finansów

   Określa departament finansowy skojarzony z jednostką w strukturze organizacyjnej finansów. Departament finansowy reprezentuje centrum kosztów zasobu lub roli.

   Lokalizacja finansowa

   Określa lokalizację finansową skojarzoną z jednostką w strukturze organizacyjnej finansów. Jednostka finansowa reprezentuje lokalizację zasobu lub roli.

   Klasa transakcji

   Określa zdefiniowane przez użytkownika wartości pozwalające grupować typy transakcji dotyczących zasobów lub ról na potrzeby przetwarzania finansowego transakcji.

   Klasa zasobu

   Określa kategorię zasobu lub roli z włączonymi funkcjami finansowymi na potrzeby przetwarzania transakcji finansowych. Jeśli zasób jest typem robocizny, to aby można było go oznaczyć jako aktywny finansowo, należy wypełnić pola departamentu i lokalizacji.

   Docelowy procent rozliczenia

   Wartość odnosi się do procentu docelowej stawki rozliczeniowej podlegającej rozliczeniu dla zasobu lub roli.

5. Zapisz zmiany.