Details financiële planning

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

Over details financiële planning

Een gedetailleerde financiële planning instellen

Kostenplannen en budgetweergaven weergeven

Kostenplannen

Opbrengstenplannen

Budgetplannen

Over het kopiëren van financiële plannen

Gegevens uit een financieel plan kopiëren

Over details financiële planning

Met een gedetailleerde financiële planning kunt u met behulp van kostplannen schatten hoeveel financiering nodig is voor uw investeringen. U kunt deze financiering laten goedkeuren met behulp van budgetplannen. Als onderdeel van het goedkeuringsproces kunt u de kostenplannen koppelen aan opbrengstenplannen om de opbrengsten van de investeringen te schatten.

Meer informatie:

Kostenplannen

Budgetplannen

Overzicht Financiële planning

Een gedetailleerde financiële planning instellen

De volgende gegevens moeten zijn ingesteld voor het opstellen van financiële plannen:

Er moet een entiteit bestaan.
Er moeten fiscale perioden zijn gedefinieerd en ingeschakeld op het niveau van de entiteit.
Er moet een investering bestaan.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.
De investering moet financieel zijn ingeschakeld.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.
Gebruikers moeten over toegangsrechten beschikken om met financiële planning te kunnen werken.

Kostenplannen en budgetweergaven weergeven

De volgende detailweergaven zijn beschikbaar voor een kostenplan of budget:

Investeringsvalutaweergave: deze weergave bevat alleen gegevens van het geselecteerde kostenplan of budget. Er worden geen onderliggende gegevens weergegeven. De weergave bevat details van de kosten en opbrengsten in de basisvaluta van de investering. Deze worden op basis van kenmerken voor groeperen in afzonderlijke kolommen gepresenteerd. Als u over de juiste toegangsrechten beschikt, kunt u de weergave bewerken.
Factureringsvalutaweergave: deze weergave is hetzelfde als de Investeringsvalutaweergave maar geeft de details van kosten en opbrengsten weer in de factureringsvaluta op basis van een vooraf gedefinieerde wisselkoers. De Factureringsvalutaweergave is bedoeld voor een systeem met meerdere valuta waar de factureringsvaluta afwijkt van de basisvaluta van de investering.
De wisselkoers die wordt gebruikt in de factureringsberekeningen is afhankelijk van de volgende factoren:
- De investeringsvaluta of de basisvaluta van de entiteit en de factureringsvaluta die is ingesteld in de financiële eigenschappen van de investering.
- Het wisselkoerstype dat is gebaseerd op het transactietype (zoals arbeidstransactie, materiaaltransactie, enzovoort) dat is ingesteld in de financiële eigenschappen van de investering. Hiervoor wordt altijd de gemiddelde wisselkoers gebruikt.
  De volgende factureringsberekeningen worden geactiveerd wanneer de kosten of de opbrengsten van het financiële plan veranderen voor een bepaalde rij:
  - Factureringskosten berekend als Kosten * Wisselkoers
  - Factureringsopbrengsten berekend als Opbrengsten * Wisselkoers
  - Totale kosten is het totaal van de Factureringskosten
  - Totale inkomsten is het totaal van de Factureringsopbrengsten
  Een wijziging in de wisselkoersen of de factureringsvaluta activeert niet de herberekening van de factureringsbedragen.

Volg de onderstaande stappen:

Open de investering.
Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen, Opbrengstenplannen of Budgetplannen.
De pagina met plannen wordt weergegeven.
Klik op de plannaam om de plangegevens te openen.
Selecteer de gewenste weergave in de vervolgkeuzelijst Weergeven.