Terugboekingen › Terugboekingen voor investeringen › Investeringsspecifieke debetregels maken of bewerken

Investeringsspecifieke debetregels maken of bewerken

De eigenschappen van de debetregel vormen een unieke beschrijving van een regel en worden tijdens de financiële verwerking gebruikt om transacties af te stemmen. Er moet een overheadregel bestaan om resterende kosten naar de volledige GB-rekening te kunnen boeken.

Als een regel niet is gebruikt voor het verwerken van transacties, kunt u een debetregel verwijderen.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open een investering of service.

   De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.

2. Open het menu Terugboekingen en klik op Debetregels.

   De pagina met debetregels voor terugboekingen wordt weergegeven.

3. Klik op Nieuw.

   De pagina Maken wordt weergegeven.

4. Vul de volgende velden in:

   Toekenningscode

   Definieert de unieke code die wordt gebruikt om de debetregel voor deze investering te classificeren.

   Kostencode

   Definieert de kostencode die is gekoppeld aan de debetregel.

   Gebruikerwaarde 1 en Gebruikerwaarde 2

   Definieert de aangepaste eigenschappen die samenhangen met de debetregel. U kunt alleen aangepaste kenmerken selecteren als zoekopdrachtwaarden zijn gedefinieerd in Studio.

   Zie de Ontwikkelaarshandleiding Studio voor meer informatie.

   Code invoertype

   Definieert het invoertype dat is gekoppeld aan de debetregel.

   Transactieklasse

   Definieert de transactieklasse die samenhangt met deze debetregel.

   Statuscode

   Geeft aan of de debetregel beschikbaar is voor terugboekingen.

   Waarden:

   • Actief. De regel wordt altijd toegepast en kan tijdens het genereren van facturen op een transactie worden afgestemd.
   • Inactief. Geeft aan dat de regel niet wordt toegepast tijdens het genereren van facturen.
   • Niet actief. De regel kan worden toegepast en kan op een transactie worden afgestemd als geen actieve regel kan worden afgestemd.

   Restant boeken op overhead

   Geeft aan of u de resterende kosten als overheadkosten wilt boeken. Schakel dit selectievakje in als u de resterende kosten als overheadkosten wilt boeken.

5. Sla de wijzigingen op en voeg de combinaties van GB-rekeningen en afdelingen toe waarbij kosten in rekening worden gebracht.

Meer informatie:

Terugboekingen voor investeringen

Opties voor terugboekingen instellen