Configurazione della gestione finanziaria › Impostazione della matrice di costo/tasso

Impostazione della matrice di costo/tasso

Il manager finanziario può garantire che i costi e i tassi standard vengano applicati a tutte le transazioni e i piani finanziari dettagliati per gli investimenti. Creare una matrice standard di costo/tasso per ottenere i valori predefiniti da una matrice centralizzata di costo/tasso del sistema finanziario. Le informazioni predefinite standardizzate eliminano la necessità di definire costi e tassi per singoli piani finanziari e per singole transazioni.

Compilare la matrice di costo/tasso con i seguenti tipi di valori finanziari:

• Costi pianificati per gli investimenti da utilizzare in piani finanziari dettagliati.
• Tassi di fatturazione per transazioni finanziarie elaborate per gli investimenti.

Esempio: Impostazione di una matrice di costo/tasso basata sulla classe della risorsa

L'azienda Document Management Company acquisisce i costi del sistema finanziario mediante la classe della risorsa e il codice tipo di input delle risorse assegnate agli investimenti corrispondenti. L'azienda dispone di quattro diverse classi della risorsa, le quali vengono assegnate a due diversi codici tipo di input. Le classi della risorsa e i codici tipo di input sono associati a costi differenti. Ad esempio, un lavoro fatturabile è associato a un costo effettivo di $100 mentre il lavoro non fatturabile non è associato ad alcun tipo di costo. Inoltre, il costo associato alle classi della risorsa non di lavoro viene calcolato come $1 x quantità.

Per soddisfare i requisiti aziendali, Sam, il manager finanziario presso l'azienda Document Management Company imposta una matrice di costo/tasso con cinque righe differenti. Sam crea una riga per ciascuna combinazione della classe della risorsa (di lavoro e non di lavoro) con il codice di tipo input. Compila quindi la riga con il costo corrispondente. Le righe della matrice definiscono i criteri per l'applicazione di costi alle risorse per l'elaborazione delle transazioni. La tabella seguente mostra le righe della matrice:

Il seguente diagramma descrive la modalità di definizione di una matrice di costo/tasso da parte del manager finanziario:

Procedere come descritto di seguito:

1. Verifica dei prerequisiti.
2. Creazione della matrice di costo/tasso.
3. Assegnazione di colonne alla matrice.
4. Aggiunta di righe alla matrice.

Verifica dei prerequisiti

Prima di installare una matrice di costo/tasso, completare i seguenti prerequisiti:

Comprensione

Accertarsi di aver compreso i seguenti concetti di gestione finanziaria:

• Pianificazione dei costi in rapporto ai valori effettivi, cicli del calendario fiscale, periodi fiscali e la rispettiva definizione all'interno della propria organizzazione.
• I risultati previsti per ogni tipo di configurazione. Dopo aver utilizzato i dati configurati per la creazione di dati di istanza, non sarà possibile modificarne la configurazione. Ad esempio, non è possibile eliminare periodi fiscali, unità OBS di dipartimento o ubicazione, oppure classificazioni finanziarie utilizzate dall'applicazione.
• Le modalità di impostazione della struttura organizzativa mediante un'entità e le unità OBS associate al dipartimento e all'ubicazione. L'organizzazione costituisce un elemento importante poiché l'utilizzo dell'applicazione o la generazione di report consentono di raggruppare le informazioni in base ai risultati desiderati.
• L'impatto delle configurazioni, delle classificazioni e delle definizioni sul flusso di dati delle integrazioni di terze parti e l'elaborazione di riaddebiti.

Nota: per ulteriori informazioni sui concetti di gestione finanziaria di CA Clarity PPM, consultare il Manuale dell'utente di Gestione finanziaria.

Definizione di un'entità

Verificare la corretta creazione e definizione dell'entità finanziaria.

Nota: per ulteriori informazioni sulla definizione di un'entità, consultare lo scenario Impostazione di un'entità finanziaria.

Pianificazione della matrice

Assicurarsi di aver raccolto il numero sufficiente di informazioni per la pianificazione della matrice:

• Stabilire se la matrice si basa sul ruolo della risorsa, sulla risorsa, sul codice tipo di input, sul codice di addebito e così via. Se si base su investimenti o su risorse, verificare che siano abilitati a livello finanziario.
• Stabilire una convenzione di denominazione per la matrice.
• Verificare e attivare la valuta richiesta per la matrice.
• Determinare se è necessario contrassegnare la matrice come privata. In tal caso, stabilire gli utenti che possono avervi accesso.
• Verificare i dati da utilizzare nella matrice vengano creati prima della definizione della matrice stessa. Ad esempio, non è possibile aggiungere il ruolo di manager delle risorse alla matrice se appartiene già alla Gestione risorse.
• È inoltre possibile impostare codici cost-plus per contrassegnare i costi effettivi o standard della matrice di costo/tasso.

  Nota: per ulteriori informazioni sulla creazione codici cost-plus, consultare la Guida per l'utente di gestione finanziaria.