Per utilizzare il sistema di gestione finanziaria e le configurazioni impostate, definire le proprietà finanziarie per l'investimento. Sarà quindi possibile elaborare le transazioni finanziarie per gli investimenti e stabilirne il costo.
L'abilitazione finanziaria degli investimenti garantisce che i costi effettivi delle transazioni contabilizzate vengano visualizzati nei piani di costi, nei portfolio e in altre parti del prodotto.
Nota: la procedura descritta di seguito utilizza i progetti come investimenti di esempio.
Procedere come descritto di seguito:
Definisce l'azienda che sponsorizza il progetto o che riceve i benefit associati al progetto. È necessaria la presenza di almeno un profilo aziendale.
Definisce il progetto finanziariamente correlato al progetto. È possibile effettuare una seleziona da tutti i progetti abilitati a livello finanziario associati all'azienda. Se si sta eseguendo l'integrazione di un'applicazione di fatturazione esterna di terze parti, il valore genererà fatture consolidate per uno stesso progetto.
Definisce il dipartimento utilizzato durante l'elaborazione delle transazioni di riaddebito per addebitare o accreditare i costi dei servizi ai dipartimenti. Il dipartimento può anche essere utilizzato per stabilire la corrispondenza tra il progetto e le matrici di tassi e costi. Il campo viene popolato automaticamente se un dipartimento viene selezionato dalla pagina delle proprietà generali del progetto.
Definisce l'ubicazione utilizzata per stabilire la corrispondenza tra le regole di debito e di credito per l'elaborazione delle transazioni di riaddebito. È possibile utilizzare l'ubicazione del progetto come corrispondenza per la matrice Costo/Tasso. Se il progetto non dispone di un'ubicazione definita, il prodotto utilizzerà l'ubicazione predefinita dell'entità o del sistema.
Definisce lo stato che determina la modalità di gestione delle transazioni finanziarie inserite per il progetto.
Valori:
Definisce il metodo di fatturazione richiesto per l'elaborazione di transazioni finanziarie.
Valori:
Si consiglia di selezionare l'opzione Interno a meno che si desideri esportare le transazioni in un'applicazione di fatturazione di terze parti.
Definisce la classe WIP utilizzata per stabilire la corrispondenza tra il progetto e le matrici di costo/tasso. È inoltre possibile utilizzare la classe WIP per scopi di reporting.
Definisce la classe dell'investimento utilizzata per stabilire la corrispondenza tra il progetto e le matrici di costo/tasso. È inoltre possibile utilizzare la classe dell'investimento per scopi di reporting.
Definisce il capitale pianificato o il costo operativo del progetto. Per impostazione predefinita, il tipo di costo è impostato su Operativo. È possibile utilizzare questo valore per analizzare i dati in piani di costi e portfolio.
Definisce la valuta utilizzata per l'elaborazione dei riaddebiti e delle transazioni finanziarie nell'investimento. Dopo aver elaborato le transazioni o aver creato piani finanziari dettagliati per il progetto, non sarà possibile modificare il valore del codice di valuta. Il campo è di sola lettura per sistemi a valuta singola.
Definisce la matrice di costo/tasso utilizzata per calcolare l'importo del benefit della voce di transazione del progetto.
Definisce la matrice di costo/tasso utilizzata per calcolare l'importo del costo della voce di transazione del progetto.
Visualizzato solo se sono disponibili più valute. Definisce il tipo di tasso di cambio per le transazioni del progetto. Una volta approvato il progetto, non è possibile modificare il tipo di tasso di cambio.
Valori:
Per utilizzare il sistema di gestione finanziaria e le configurazioni impostate, definire le proprietà finanziarie per le risorse e i ruoli assegnati all'investimento. Sarà quindi possibile elaborare le transazioni finanziarie con le risorse e i ruoli e stabilire l'impatto dei costi sugli investimenti. I costi effettivi delle transazioni contabilizzate mostrano piani di costi, report e portfolio. L'abilitazione a livello finanziario delle risorse e dei ruoli fornisce inoltre accesso alle pagine dell'applicazione per fornire visibilità alle voci di transazione della risorsa.
Procedere come descritto di seguito:
Indica se gli attributi finanziari di una risorsa o un ruolo sono abilitati per la registrazione delle attività di gestione finanziaria in rapporto a un investimento.
Definisce il dipartimento finanziario associato con un'entità nella struttura organizzativa finanziaria. Il dipartimento finanziario rappresenta il centro di costi della risorsa o del ruolo.
Definisce l'ubicazione finanziaria associata con un'entità nella struttura organizzativa finanziaria. L'ubicazione finanziaria rappresenta l'ubicazione del ruolo o della risorsa.
Definisce i valori definiti dall'utente per il raggruppamento dei tipi di transazione per la risorsa o il ruolo utilizzato per l'elaborazione della transazione finanziaria.
Definisce la categoria per la risorsa o il ruolo abilitati a livello finanziario utilizzati per l'elaborazione della transazione finanziaria. Se la risorsa è di tipo Lavoro, compilare i campi Dipartimento e Ubicazione per poter contrassegnare la risorsa come attiva a livello finanziario.
Fa riferimento alla percentuale del tasso di fatturazione previsto fatturabile per la risorsa o il ruolo.
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