Taloushallinnon määrittäminen › Täydentävien taloustietojen luominen › Talouskäsittelyn ottaminen käyttöön investoinneille

Talouskäsittelyn ottaminen käyttöön investoinneille

Jos haluat käyttää taloushallintojärjestelmää ja tekemiäsi määrityksiä, määritä talousominaisuudet investoinneille. Sitten voit käsitellä taloustapahtumat investoinneille ja määrittää niiden kustannukset.

Investointien taloushallinnon ottaminen käyttöön varmistaa, että siirrettyjen tapahtumien toteutuneet kustannukset näkyvät kustannussuunnitelmissa, raporteissa, portfolioissa ja muissa paikoissa tuotteessa.

Huomautus: Seuraavassa menetelmässä käytetään projekteja malli-investointina.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdassa Projektit.
2. Avaa projekti.
3. Avaa Ominaisuudet-valikko ja valitse sitten Ominaisuudet-kohdasta Talous.
4. Täydennä seuraavat kentät Yleistä-osioon:

   Yrityksen nimi

   Määrittää yrityksen, joka sponsoroi projektia tai saa sen hyödyt. Yritysprofiilin on oltava olemassa.

   Liittyvä projekti

   Määrittää projektin, joka on sidottu taloudellisesti tähän projektiin. Voit valita kaikista yritykseen liittyvistä projekteista, joille taloushallinto on otettu käyttöön. Jos integroit kolmannen osapuolen ulkoiseen laskutussovellukseen, voit käyttää tätä arvoa yhdistettyjen laskujen muodostamiseen yhden projektin alle.

   Department

   Määrittää osaston, jota käytetään takaisinveloitustapahtumien käsittelyn aikana. Takaisinveloituksella veloitetaan tai hyvitetään osastoja kustannuksista. Osaston avulla voidaan myös saada projekti vastaamaan kustannus- ja hintamatriiseja. Kentän tiedot täytetään automaattisesti, jos osasto on valittu projektin yleisissä ominaisuuksissa.

   Location

   Määrittää sijainnin, jota käytetään saamaan projekti vastaamaan takaisinveloitustapahtumien käsittelyn veloitus- ja hyvityssääntöjä. Projektin sijaintia voi käyttää vastaavuutena kustannus- ja hintamatriisissa. Jos projektilla ei ole määritettyä sijaintia, tuote käyttää kokonaisuuden tai järjestelmän oletussijaintia.

   Taloudellinen tila

   Määrittää tilan, jonka mukaan tähän projektiin syötettyjä taloustapahtumia käsitellään.

   Arvot:

   • Avaa. Kaikkia projektiin syötettyjä tapahtumia voi käsitellä täysin.
   • Pidossa. Projektiin ei voi kerätä uusia tapahtumia.
   • Suljettu. Projektiin ei voi kerätä uusia tapahtumia. Kun merkitset taloudelliseksi tilaksi Suljettu, se ei ole enää avoinna taloustapahtumien käsittelyjä varten.

   Type

   Määrittää taloustapahtumien käsittelyssä vaadittavan laskutustavan.

   Arvot:

   • Vakio. Vaihtoehto mahdollistaa tapahtumien keräämisen annettuna jaksona. Voit veloittaa tulokseksi saatavia tapahtumia milloin tahansa.
   • Sisäinen. Tämän vaihtoehdon avulla seurataan taloustapahtumia, joita ei ole tarkoitettu takaisinveloituksille.

     Suosittelemme Sisäinen-vaihtoehdon valitsemista, ellet aio viedä tapahtumia johonkin kolmannen osapuolen laskutussovellukseen.

   WIP Class

   Määrittää WIP-luokan, jonka avulla määritetään projekti vastaamaan kustannus- ja hintamatriiseja. WIP-luokkaa voidaan käyttää myös raportoinnissa.

   Investointiluokka

   Määrittää investointiluokan, jonka avulla määritetään projekti vastaamaan kustannus- ja hintamatriiseja. Investointiluokkaa voidaan käyttää myös raportoinnissa.

   Kustannustyyppi

   Määrittää projektin ajoitetut pääoma- tai käyttökustannukset. Oletusarvo mukaan kustannustyyppi on Käyttö. Tämän arvon avulla voit analysoida kustannussuunnitelmien ja portfolioiden tietoja.

   Laskutusvaluutta

   Määrittää valuutan, jota käytetään investoinnin laskutuksen ja taloustapahtumien käsittelyssä. Kun projektin tapahtumia on käsitelty tai sille on luotu eriteltyjä taloussuunnitelmia, tätä valuutta-arvoa ei voi enää muuttaa. Kenttä on vain luku -muotoa yhden valuutan järjestelmissä.

5. Kirjoita Henkilötyötapahtuman hinnat-, Materiaalitapahtuman hinnat-, Laitteiston tapahtumahinnat- ja Kulutapahtumahinnat-osiin tarpeen mukaan seuraavat kustannus- tai hintatiedot:

   Hintalähde

   Määrittää kustannus- ja hintamatriisin, jota käytetään projektin tapahtumamerkinnän hyötysumman laskemiseen.

   Kustannuslähde

   Määrittää kustannus- ja hintamatriisin, jota käytetään projektin tapahtumamerkinnän kustannussumman laskemiseen.

   Vaihtokurssin tyyppi

   Näkyy vain, kun useita valuuttoja on saatavilla. Määrittää vaihtokurssin tyypin projektin tapahtumille. Kun projekti hyväksytään, et voi enää muokata vaihtokurssin tyyppiä.

   Arvot:

   • Keskiarvo. Sekoitettu johdettu hinta tietyllä aikajaksolla: viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain.
   • Kiinteä. Kiinteä hinta ei muutu määritetyn ajanjakson aikana.
   • Piste. Muuttuva hinta, joka muuttuu usein (esimerkiksi päivittäin).

6. Tallenna muutokset.

Lisätietoja:

Täydentävien taloustietojen luominen

Edellytysten tarkistaminen

Toimittajien lisääminen (valinnainen)

Yritysprofiilien luominen (valinnainen)

Kirjaustyyppikoodien luominen

Veloituskoodien luominen

Järjestelmän oletusten asettaminen

WIP-asetusten määrittäminen

Taloushallinnon ottaminen käyttöön resursseille ja rooleille

Taloushallinnon ottaminen käyttöön resursseille ja rooleille

Jos haluat käyttää taloushallintojärjestelmää ja tekemiäsi määrityksiä, määritä talousominaisuudet investoinneille kiinnitetyille resursseille ja rooleille. Sitten voit käsitellä taloustapahtumat resursseille ja rooleille ja määrittää miten nämä kustannukset vaikuttavat investoinneille. Siirrettyjen tapahtumien toteutuneet kustannukset näkyvät kustannussuunnitelmissa, raporteissa ja portfolioissa. Kun taloushallinto otetaan käyttöön resursseille ja rooleille, voidaan myös käyttää sovellussivuja, jotka tarjoavat näkyvyyden resurssien tapahtumamerkintöihin.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Resurssinhallinta-kohdasta Resurssit.
2. Avaa resurssi tai rooli.
3. Avaa Ominaisuudet-valikko ja valitse Talous kohdasta Ominaisuudet.
4. Täytä Täydentävä-osan kentät. Seuraavat kentät edellyttävät selitystä:

   Taloudellisesti aktiivinen

   Määrittää, ovatko resurssin tai roolin talousattribuutit käytössä taloustapahtumien investoinnille kirjaamista varten.

   Kohde % laskutettavissa

   Tarkoittaa laskutusväliin laskutettavissa olevaa prosenttiosuutta. Määritä laskutettavissa oleva kohdeprosentti, jos tarpeen. Talousosasto

   Määrittää talousosaston, joka liittyy kokonaisuuteen talousorganisaatiorakenteessa. Talousosasto edustaa resurssin tai roolin kustannuskeskusta.

   Taloussijainti

   Määrittää taloussijainnin, joka liittyy kokonaisuuteen talousorganisaatiorakenteessa. Taloussijainti edustaa resurssin tai roolin sijaintia.

   Transaction Class

   Määrittää käyttäjän määrittämät arvot, jotka ryhmittelevät tapahtumatyyppejä resurssille tai roolille ja jota käytetään taloustapahtumien käsittelemisessä.

   Resurssiluokka

   Määrittää talouskäytössä olevan resurssin tai roolin luokan, jota käytetään taloustapahtumien käsittelemisessä. Jos resurssin tyyppi on Henkilötyö ja haluat merkitä resurssin talouskäyttöön, sinun on täytettävä Osasto- ja Sijainti-kentät.

   Laskutuksen tavoiteprosentti

   Viittaa laskutuksen tavoitehinnan prosenttiosuuteen, joka on laskutettavissa resurssille tai roolille.

5. Tallenna muutokset.