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Modificación de las transacciones de trabajo en curso enviadas

Puede editar o ajustar una transacción de trabajo en curso enviada.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal, seleccione Gestión financiera, y haga clic en Crear ajuste de trabajo en curso.

   Se mostrará la página Crear.

2. Para buscar transacciones de trabajo en curso registradas se deberá especificar un intervalo de fechas en los campos Desde la fecha y Hasta la fecha.
3. Haga clic en Filtrar.

   Aparecen las transacciones que coinciden con los criterios.

4. Haga clic en el enlace Fecha de transacción para editar la información de la transacción.

   Aparecerá la página Editar transacción.

5. Modifique la siguiente información:

   Fecha de transacción

   Proporciona la fecha de la transacción.

   ID de inversión

   Proporciona el ID de inversión para esta transacción. La inversión debe estar activada financieramente.

   Tarea

   Identifica el nombre del proyecto o inversión.

   • Para los proyectos, este campo se rellena automáticamente con el nombre del proyecto si existe, al menos, un miembro de equipo. De lo contrario, se debe seleccionar una tarea que se asociará con esta transacción.
   • Para otras inversiones, este campo se rellena automáticamente con el nombre de la inversión si existe, al menos, un miembro de equipo.

   Código de cargo

   Identifica el código de cargo del proyecto o tarea. Se puede seleccionar entre todos los códigos de cargo o los códigos de cargo que son específicos para el proyecto.

   • Para los proyectos, este campo se rellena automáticamente con el código de cargo del proyecto si éste tiene asignado un código de cargo y se selecciona el proyecto como la tarea asociada con la transacción. Si se selecciona una tarea que tiene asignado un código de cargo diferente, este campo se cumplimenta automáticamente con el código de cargo de la tarea en cuestión.
   • Para otras inversiones este campo se rellena automáticamente con un código de cargo de inversión si ésta tiene asignado un código de cargo.

   ID del recurso

   Define el ID del recurso que se asocia a la transacción.

   Un recurso puede ser una persona (trabajo), equipamiento, material o un gasto dependiendo del tipo de recurso cuyos costes esté procesando para esta transacción.

   Rol

   Define el rol cuando se aplica a la transacción una tasa o un coste basados en roles. El tipo de recurso para el rol debe coincidir con el tipo de recurso para el recurso asociado.

   Clase de transacción

   Define la clase de transacción del recurso. Este valor se rellena automáticamente si el recurso tiene asignada una clase de transacción. De lo contrario, se debe seleccionar una clase de transacción.

   Código de tipo de entrada

   Define el código de tipo de entrada del recurso. Se rellenará automáticamente si el recurso tiene asignado un tipo de entrada. De lo contrario, se debe seleccionar un tipo de entrada.

   Cantidad

   Define el número de unidades para calcular el coste total. Este campo acepta un número negativo.

   Coste

   Proporciona la tarea asociada a la transacción. Si se asocia una matriz de costes/tasas a la inversión seleccionada (o bien al valor predeterminado de una entidad o sistema), se puede dejar este campo en blanco para utilizar el coste definido en la matriz de costes/tasas. De lo contrario, introduzca el coste real asociado a la transacción.

   Si la opción Múltiples monedas no está activada, el valor predeterminado es la moneda del sistema. Si se utilizan múltiples monedas, el coste de la transacción tendrá como valor predeterminado la moneda activa que aparezca en primer lugar en la lista de monedas, ordenada alfabéticamente. Por ejemplo, en el caso de encontrarse activas las monedas ADP e INR, ADP se convertirá la moneda predeterminada. Seleccione otra moneda según sea necesario.

   Tasa

   Proporciona la tasa de facturación asociada a la transacción. Si se asocia una matriz de costes/tasas a la inversión seleccionada (o bien a una entidad o sistema predeterminados), se puede dejar este campo en blanco para utilizar la tasa definida en la matriz de costes/tasas. De lo contrario, introduzca la tasa de facturación asociada a la transacción.

   Si no se han activado varias monedas, la predeterminada es la moneda del sistema. Si la opción Múltiples monedas está activada, la tasa de la transacción tendrá como valor predeterminado la moneda activa que aparezca en primer lugar en la lista de monedas, ordenada alfabéticamente. Por ejemplo, en el caso de encontrarse activas las monedas ADP e INR, ADP se convertirá la moneda predeterminada. Seleccione otra moneda según sea necesario.

   Valor de usuario 1 y Valor de usuario 2

   Define las propiedades personalizadas. Se puede seleccionar únicamente si el administrador CA Clarity PPM ha creado valores de búsqueda utilizando Studio.

   Tipo de gasto

   Define el tipo de gasto para determinar cómo se procesa el cargo. Un gasto de capital se reserva de manera distinta a los asociados a la depreciación.

   Valor imputable

   Indica si esta transacción representa costes que deberían cargarse internamente a los departamentos. Si no se selecciona esta opción, esta transacción no estará disponible para la facturación.

   Notas

   Define cualquier información adicional sobre la transacción.

   Cálculo de nuevas tasas

   Indica si se volverán a calcular las tasas. Active esta casilla de verificación para volver a calcular las tasas. Este campo siempre aparece independientemente de las selecciones de filtro realizadas.

6. Guarde los cambios realizados.

   El ajuste de trabajo en curso estará en espera hasta que sea aprobado o rechazado.

   Si se han activado varias monedas y se ha modificado el código de moneda de la tasa, se vuelven a calcular las cantidades de moneda asociadas a la transacción con el código de moneda modificado.

7. Apruebe o rechace el ajuste de trabajo en curso anulado.

Más información:

Ajustes de trabajo en curso

Anulación de transacciones de trabajo en curso registradas

Transferencia de transacciones de trabajo en curso

Aprobación o rechazo de ajustes de trabajo en curso sin revisiones