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Activación de las inversiones financieras

Para utilizar el sistema de gestión financiera y las configuraciones establecidas, defina las propiedades financieras para las inversiones. Se pueden procesar las transacciones financieras contra inversiones y determinar los costes.

La activación financiera de las inversiones asegura que los costes reales de las transacciones publicadas se muestren en planes de costes, informes, carteras y otros lugares en el producto.

Nota: El procedimiento siguiente utiliza "proyectos" como una inversión de muestra.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Proyectos.
2. Abra el proyecto.
3. Abra el menú Propiedades y, en Propiedades, haga clic en Información financiera.
4. En la sección General, rellene los siguientes campos:

   Nombre de la compañía

   Define la compañía que patrocina el proyecto o que recibe los beneficios del proyecto. Debe existir un perfil de compañía.

   Proyecto afiliado

   Define el proyecto que está enlazado financieramente al proyecto. Se puede seleccionar a partir de todos los proyectos activos en términos financieros que se asocian con la compañía. Si se integra con una aplicación de facturación externa de terceros, se puede utilizar este valor para generar facturas consolidadas en un proyecto.

   Departamento

   Define un departamento que se utiliza durante el procesamiento de transacción de reembolsos para cobrar o abonar a los departamentos los costes. El departamento también se puede utilizar para hacer coincidir el proyecto con las matrices de tasas y de costes. El campo se rellena automáticamente si un departamento se selecciona en las propiedades generales del proyecto.

   Ubicación

   Define la ubicación utilizada para hacer coincidir el proyecto con las reglas de débito y crédito para el procesamiento de los reembolsos de la transacción. La ubicación del proyecto se puede utilizar como una coincidencia en la matriz de costes/tasas. Si el proyecto no tiene ninguna ubicación definida, el producto utilizará la ubicación predeterminada de la entidad o la ubicación predeterminada del sistema.

   Estado financiero

   Especifica el estado que determina el modo en que se gestionan las transacciones financieras introducidas en este proyecto.

   Valores:

   • Abierto. Todas las transacciones introducidas en este proyecto se pueden procesar completamente.
   • En espera. Las nuevas transacciones no pueden acumularse en el proyecto.
   • Cerrado. Las nuevas transacciones no pueden acumularse en el proyecto. Al marcar el estado financiero del proyecto como "Cerrado", ya no se abrirá para el procesamiento de la información financiera.

   Tipo

   Define el método de facturación necesario para el procesamiento de transacciones financieras.

   Valores:

   • Estándar: La opción permite que las transacciones se acumulen en un ciclo proporcionado. Se pueden cargar las transacciones resultantes en cualquier momento.
   • Interno: Se utiliza la opción para realizar un seguimiento de las transacciones financieras que no están diseñadas como reembolsos.

   Se recomienda seleccionar la opción interna a menos que vaya a exportar transacciones en una aplicación de facturación de terceros.

   Clase de trabajo en curso

   Define la clase de trabajo en curso que se utiliza para coincidir el proyecto con matrices de costes/tasas. La clase de trabajo en curso se puede utilizar también con fines de generación de informes.

   Clase de inversión

   Define la clase de inversión que se utiliza para que el proyecto coincida con las matrices de costes/tasas. La clase de inversión en curso se puede utilizar también con fines de generación de informes.

   Tipo de coste

   Define la capital programada o el coste operativo del proyecto. De forma predeterminada, el tipo de coste se establece a Operativo. Se puede utilizar este valor para analizar los datos en los planes de costes y carteras.

   Moneda de facturación

   Define la moneda que se utiliza para procesar reembolsos y transacciones financieras en la inversión. Después de procesar las transacciones o crear planes financieros detallados para el proyecto, no se puede cambiar este valor de la moneda. El campo es de solo lectura para los sistemas monetarios únicos.

5. En las secciones Tasas de transacción de trabajo, Tasas de transacción de material, Tasas de transacción del equipamiento y Tasas de transacción del gasto, introduzca la siguiente información de costes o tasas, según sea necesario:

   Origen de la tasa

   Define la matriz de tasas/costes que se utiliza para calcular el importe de beneficios de la entrada de transacción para el proyecto.

   Origen del coste

   Define la matriz de tasas/costes que se utiliza para calcular el importe de costes de la entrada de transacción para el proyecto.

   Tipo de tipo de cambio

   Sólo se muestra cuando hay disponibles varias monedas. Define el tipo de tipo de cambio en las transacciones del proyecto. Una vez aprobado el proyecto, no se puede modificar el tipo de tasas de cambio.

   Valores:

   • Promedio: La tasa derivada combinada en un período: semanal, mensual o trimestralmente.
   • Fijo: La tasa fija que no cambia a lo largo de un período de tiempo definido.
   • Variable: La tasa variable de cambio frecuente, por ejemplo a diario.

6. Guarde los cambios realizados.

Más información:

Cómo crear datos financieros suplementarios

Verificación de los requisitos previos

Adición de distribuidores (Opcional)

Creación de perfiles de la compañía (opcional)

Creación de los códigos de tipo de entrada

Creación de los códigos de cargo

Configuración de los valores predeterminados del sistema

Cómo especificar los valores de configuración de trabajo en curso

Activación de los recursos y roles en términos financieros

Activación de los recursos y roles en términos financieros

Para utilizar el sistema de gestión financiera y las configuraciones configuradas, defina las propiedades financieras para los recursos y los roles que se asignan a las inversiones. Se pueden procesar las transacciones financieras contra los recursos y los roles para determinar cómo impactan estos costes en las inversiones. Los costes reales de las transacciones registradas aparecen en planes de costes, informes y carteras. La activación financiera de los recursos y los roles también proporcionan acceso a las páginas de la aplicación que proporcionan visibilidad a las entradas de transacción de recursos.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal y en Gestión de recursos, haga clic en Recursos.
2. Abra el recurso o el rol.
3. Abra el menú Propiedades y haga clic en Información financiera en esta sección.
4. Rellene los campos de la sección Complementario. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Financieramente activo

   Indica si se permite que los atributos financieros para un recurso o rol registren actividades de gestión financiera contra una inversión.

   % del objetivo de facturación

   Hace referencia al porcentaje de la tasa de facturación objetivo que se puede facturar. Introduzca el porcentaje del objetivo de facturación para este recurso, si procede. Departamento financiero

   Define el departamento financiero que se asocia con una entidad en la estructura de la organización financiera. El departamento financiero representa el centro de costes del recurso o rol.

   Ubicación financiera

   Define la ubicación financiera que se asocia con una entidad en la estructura de la organización financiera. La ubicación financiera representa la ubicación del recurso o rol.

   Clase de transacción

   Define los valores definidos del usuario que agrupa los tipos de transacción para el recurso o rol y que se utiliza en el procesamiento de transacciones financieras.

   Clase de recurso

   Define la categoría para el recurso o rol activado en términos financieros y que se utiliza con el procesamiento de transacción financiera. Si el recurso es un tipo de trabajo, rellene los campos Departamento y Ubicación para poder marcar el recurso como financieramente activo.

   Facturación de % de destino

   Hace referencia al porcentaje de la tasa de facturación de destino que es facturable para el recurso o rol.

5. Guarde los cambios.