Detaillierte Finanzplanung

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Zur detaillierten Finanzplanung

So richten Sie Ihr System für detaillierte Finanzplanung ein

Anzeigen von Ansichten für Kosten- und Budgetpläne

Kostenpläne

Leistungspläne

Budgetpläne

Info zum Kopieren von Finanzplänen

So kopieren Sie Finanzplandaten

Zur detaillierten Finanzplanung

Detaillierte Finanzplanung ermöglicht Ihnen, die Finanzierung für Ihre Investitionen anhand von Kostenplänen einzuschätzen. Sie können Budgetpläne verwenden, um eine Genehmigung für solche Finanzierungen zu erhalten. Als Teil des Genehmigungsvorgangs können Sie Ihre Kostenpläne mit Leistungsplänen verbinden, um die Leistung Ihrer Investitionen zu schätzen.

Weitere Informationen:

Kostenpläne

Budgetpläne

Finanzplanung zusammenfassen

So richten Sie Ihr System für detaillierte Finanzplanung ein

Um Finanzpläne zu erstellen, muss Folgendes eingerichtet sein:

Es muss eine Entität vorhanden sein.
Abrechnungszeiträume müssen definiert und auf Entitätsebene aktiviert sein.
Es muss eine Investition vorhanden sein.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Projektmanagement.
Die Finanzeigenschaften der Investition müssen aktiviert sein.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Projektmanagement.
Die Benutzer müssen über die Zugriffsrechte zum Arbeiten mit der Finanzplanung verfügen.

Anzeigen von Ansichten für Kosten- und Budgetpläne

Für Kostenplan- bzw. Budgetplandetails stehen folgende Ansichten zur Verfügung:

Investitionswährung - Ansicht: Diese Ansicht enthält nur die Daten des ausgewählten Kostenplans bzw. Budgetplans. Die Ansicht umfasst keine untergeordneten Daten. Die Ansicht veranschaulicht Details zu Kosten und Ertrag in der Inlandswährung der Investition, wobei die Gruppierungsattribute in separaten Spalten angezeigt werden. Wenn Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben, können Sie die Ansicht bearbeiten.
Rechnungswährung - Ansicht: Diese Ansicht ist mit der Investitionswährungsansicht fast identisch, doch die Kosten- und Ertragsdetails werden basierend auf einem vordefinierten Umrechnungskurs in der Fakturierungswährung angezeigt. Die Rechnungswährungsansicht kommt in Systemen mit mehreren Währungen zum Einsatz, in denen die Rechnungswährung von der Inlandswährung der Investition abweicht.
Der Wechselkurs, der für Fakturierungsberechnungen verwendet wird, ist von den folgenden Faktoren abhängig:
- Der Investitionswährung oder inländischen Währung der Entität und der Rechnungswährung, die in den Finanzeigenschaften der Investition festgelegt wurden.
- Dem Wechselkurstyp, der durch den in den Finanzeigenschaften der Investition festgelegten Transaktionstyp festgelegt wird (z. B. Transaktion für Arbeit, Transaktion für Material usw.). Dafür wird immer der durchschnittliche Wechselkurs verwendet.
  Die folgenden Fakturierungsberechnungen werden ausgelöst, wenn sich Kosten oder Ertrag im Finanzplan für eine bestimmte Zeile ändern:
  - Fakturierungskosten (als Kosten x Wechselkurs berechnet)
  - Fakturierungsertrag (als Ertrag x Wechselkurs berechnet)
  - "Gesamtkosten" ist die Summe der Fakturierungskosten
  - "Gesamtertrag" ist die Summe des Fakturierungsertrags
  Eine Änderung des Wechselkurses oder der Rechnungswährung löst keine Neuberechnung von Rechnungsbeträgen aus.

Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Investition.
Öffnen Sie das Menü "Finanzpläne", und klicken Sie auf "Kostenpläne", "Leistungspläne" oder "Budgetpläne".
Die Planlistenseite wird angezeigt.
Klicken Sie auf den Plannamen, um die Plandetails zu öffnen.
Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus der Drop-down-Liste "Anzeigen" aus.