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So richten Sie eine Finanzentität ein

Um Finanzmanagement zu aktivieren und zu verwenden, richten Sie als Erstes eine Entität ein, um den internen Finanzrahmen Ihrer Organisation zu definieren. Das Einrichten der Entität bietet folgende Vorteile:

• Ein standardisierter Finanzplanungsprozess für alle Investitionen.
• Transparente Nachverfolgung von Investitionskosten.

Beispiel: Einrichten einer Entität für Finanzplanung

Der Finanzmanager eines IT-Unternehmens richtet eine Finanzentität ein, um den Investitionsmanagern einen grundlegenden Rahmen für das Erstellen von detaillierten Finanzplänen zur Verfügung zu stellen.

Der Finanzmanager definiert folgende Finanzklassen, um die Unternehmensinformationen, für die Finanztransaktionen verarbeitet werden sollen, zu kategorisieren:

• Ressourcenklassen, um zwischen ausgelagerten und lokalen Ressourcen zu unterscheiden.
• Transaktionsklassen, um Transaktionstypen für Beratung, Entwicklung und Verkauf zu kategorisieren.

Um eine Kostenplanung zu ermöglichen, die auf monatlichen Zeiträumen basiert, wählt der Finanzmanager einen monatlichen Abrechnungszeitraum aus, der sich von 1. Januar bis 31. Dezember erstreckt.

Anschließend wählt der Finanzmanager die folgenden Gruppierungsattribute aus, um die Struktur für alle Einzelposten des Kostenplans der Investition zu steuern:

• Ressource
• Rolle
• Transaktionsklasse

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie der Finanzmanager eine Finanzentität einrichtet:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Erstellen Sie Finanzklassen.
3. Abrechnungszeiträume erstellen.
4. Aktivieren sie Abrechnungszeiträume.
5. Erstellen Sie Planstandardwerte.

Überprüfen der Voraussetzungen

Bevor Sie eine Finanzentität einrichten, erfüllen Sie folgende Voraussetzungen:

Grundlegendes Verständnis

Stellen Sie sicher, dass Sie mit den folgenden Begriffen des Finanzmanagements vertraut sind:

• Kostenplanung versus Ist-Aufwand, Abrechnungszyklen, Abrechnungszeiträume sowie ihre spezifische Definition in Ihrer Organisation.
• Die gewünschten Ergebnisse der Konfigurationstypen. Nachdem Sie angefangen haben, die konfigurierten Daten für die Erstellung von Instanzendaten zu verwenden, können Sie die Konfiguration nicht mehr ändern. Zum Beispiel können Sie Abrechnungszeiträume, Abteilungs- oder Standort-OSP-Einheiten oder Finanzklassifizierungen, die von der Anwendung verwendet werden, nicht löschen.
• Die gewünschte Einrichtung der Organisationsstruktur mit der Entität sowie die Einheiten des organisationsorientierten Strukturplans (OSP) für Standort und Abteilung. Die Organisation ist wichtig, da Informationen gemäß des gewünschten Ergebnisses angeordnet werden, wenn Sie die Anwendung verwenden oder Berichte generieren.
• Die Auswirkungen Ihrer Konfigurationen, Klassifizierungen und Definitionen auf den Datenfluss zu integrierten Drittanbieterprodukten und für die Bearbeitung von Rückbelastungen.

Hinweis: Weitere Informationen zu Begriffen des CA Clarity PPM-Finanzmanagements finden Sie im Benutzerhandbuch für Finanzmanagement.

Erstellen von OSP und Entität

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Elemente eingerichtet haben:

• Eine Konfiguration mit mehreren Währungen mit einer aktiven Systemwährung.
• Einen OSP für Finanzstandort und Finanzabteilung.
• Eine Entität, die mit dem OSP für Finanzstandort und Finanzabteilung verbunden ist.
• Miteinander verbundene Abteilungs- und Standort-OSP-Einheiten für die Entität.

Hinweis: Weitere Informationen zum Erstellen eines Finanz-OSP und einer Finanzentität finden Sie im Administrationshandbuch.

Gruppierungsattribute

Legen Sie die Kriterien für die Gruppierung Ihrer Finanzplanungsdaten fest. Gruppierungsattribute für Einzelpostendetails für Kostenpläne festlegen.

Beispiel: Gruppierungsattribute

• Kostentyp. Umfasst separate Einzelposten für Betriebs- und Kapitalkosten.
• Kostenart. Umfasst unterschiedliche Arten von Betriebs- und Kapitalkosten wie feste oder veränderliche Betriebskosten ein.